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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 606 528.00 | 583 478.00 | 23 050.00 | 606 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 886.00 | 1 391 401.00 | 5 485.00 | 1 396 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 116.00 | 102 857.00 | 259.00 | 103 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 626.00 | 2 095 162.00 | 162 463.00 | 2 257 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 394.00 | 23 784.00 | 401 609.00 | 425 394.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 475 421.00 | | 475 421.00 | 475 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 343.00 | 23 784.00 | 1 007 558.00 | 1 031 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 969.00 | 2 118 947.00 | 1 170 022.00 | 3 288 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 638.00 | | | 595 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
DL TOTAL (I) | 747 305.00 | | | 747 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 716.00 | | | 422 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 022.00 | | | 1 170 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 486.00 | | | 401 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 913.00 | 64 034.00 | 2 034 947.00 | 1 970 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 913.00 | 64 034.00 | 2 034 947.00 | 1 970 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 053.00 | | | 2 057 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 386.00 | | | 1 960 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 626.00 | | | 2 257 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 399.00 | | | 2 129 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 978.00 | 135 185.00 | | 1 959 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 553.00 | 135 185.00 | | 1 942 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 425 394.00 | 425 394.00 | | 425 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 260.00 | 30.00 | | 21 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
VP Divers | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 342.00 | 445 066.00 | 276.00 | 445 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 717.00 | 401 487.00 | | 422 717.00 |