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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 585.00 | 18 863.00 | 3 721.00 | 22 585.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 606 528.00 | 587 733.00 | 18 794.00 | 606 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 926.00 | 1 220 645.00 | 18 281.00 | 1 238 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 679.00 | 71 079.00 | 22 599.00 | 93 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 425.00 | 1 898 322.00 | 197 103.00 | 2 095 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 513.00 | 22 430.00 | 366 082.00 | 388 513.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 1 012 550.00 | | 1 012 550.00 | 1 012 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 451.00 | 22 430.00 | 1 471 021.00 | 1 493 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 877.00 | 1 920 752.00 | 1 668 124.00 | 3 588 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 626.00 | | | 594 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
DL TOTAL (I) | 772 744.00 | | | 772 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 912.00 | | | 413 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 883.00 | | | 355 883.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 380.00 | | | 895 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 124.00 | | | 1 668 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 210.00 | | | 886 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 222.00 | 58 847.00 | 2 095 070.00 | 2 036 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 222.00 | 58 847.00 | 2 095 070.00 | 2 036 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 614.00 | | | 2 099 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 496.00 | | | 1 976 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 372.00 | | 25 053.00 | 2 070 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 189.00 | | 5 160.00 | 127 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 109.00 | | 19 893.00 | 1 942 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 142.00 | 11 180.00 | | 1 887 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 1 438.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 717.00 | 9 742.00 | | 1 869 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 883.00 | 355 883.00 | | 355 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 388 513.00 | 388 513.00 | | 388 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 913.00 | 404 743.00 | 9 170.00 | 413 913.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 472.00 | 392 196.00 | 276.00 | 392 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 380.00 | 886 211.00 | 9 170.00 | 895 380.00 |