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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 585.00 | 20 583.00 | 2 001.00 | 22 585.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 606 528.00 | 587 745.00 | 18 782.00 | 606 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 326.00 | 1 226 737.00 | 19 589.00 | 1 246 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 75 538.00 | 45 850.00 | 121 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 535.00 | 1 910 604.00 | 219 930.00 | 2 130 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 770.00 | 21 694.00 | 391 075.00 | 412 770.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 716 182.00 | | 716 182.00 | 716 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 248.00 | 21 694.00 | 1 201 554.00 | 1 223 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 784.00 | 1 932 299.00 | 1 421 484.00 | 3 353 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 617 744.00 | | | 617 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DL TOTAL (I) | 857 744.00 | | | 857 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 116.00 | | | 206 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 739.00 | | | 563 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 484.00 | | | 1 421 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 339.00 | | | 559 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 207.00 | 75 246.00 | 2 192 453.00 | 2 117 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 207.00 | 75 246.00 | 2 192 453.00 | 2 117 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 127.00 | | | 2 206 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 126.00 | | | 2 021 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 426.00 | | 35 110.00 | 2 095 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 002.00 | | 35 110.00 | 1 962 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 322.00 | 12 283.00 | | 1 898 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 863.00 | 1 720.00 | | 18 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 459.00 | 10 563.00 | | 1 879 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 412 770.00 | 412 770.00 | | 412 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 174.00 | 204 773.00 | 4 401.00 | 209 174.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 736.00 | | | 204 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 311.00 | 419 035.00 | 276.00 | 419 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 740.00 | 559 339.00 | 4 401.00 | 563 740.00 |