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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 606 528.00 | 587 032.00 | 19 496.00 | 606 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 396.00 | 1 214 226.00 | 22 170.00 | 1 236 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 68 457.00 | 7 857.00 | 76 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 372.00 | 1 887 142.00 | 183 230.00 | 2 070 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 575.00 | 23 207.00 | 359 368.00 | 382 575.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 618 132.00 | | 618 132.00 | 618 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 274.00 | 23 207.00 | 1 064 067.00 | 1 087 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 647.00 | 1 910 349.00 | 1 247 297.00 | 3 157 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 305.00 | | | 592 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
DL TOTAL (I) | 744 626.00 | | | 744 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 670.00 | | | 502 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 297.00 | | | 1 247 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 764.00 | | | 488 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 247.00 | 53 869.00 | 2 163 117.00 | 2 109 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 247.00 | 53 869.00 | 2 163 117.00 | 2 109 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 366.00 | | | 2 172 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 045.00 | | | 2 075 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 626.00 | | 29 664.00 | 2 257 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 918.00 | 2 070 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 918.00 | 1 942 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 399.00 | | 29 627.00 | 2 129 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 37.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 163.00 | 8 897.00 | 216 918.00 | 2 095 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 737.00 | 8 897.00 | 216 918.00 | 2 077 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 382 576.00 | 382 576.00 | | 382 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 618.00 | 4 713.00 | 13 906.00 | 18 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 162.00 | 387 886.00 | 276.00 | 388 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 671.00 | 488 765.00 | 13 906.00 | 502 671.00 |