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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 585.00 | 22 303.00 | 281.00 | 22 585.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 606 528.00 | 587 745.00 | 18 782.00 | 606 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 334.00 | 1 233 098.00 | 15 236.00 | 1 248 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 056.00 | 88 607.00 | 65 449.00 | 154 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 249.00 | 1 931 754.00 | 233 494.00 | 2 165 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 830.00 | 20 959.00 | 385 870.00 | 406 830.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 606 362.00 | | 606 362.00 | 606 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 651.00 | 20 959.00 | 1 352 691.00 | 1 373 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 900.00 | 1 952 713.00 | 1 586 186.00 | 3 538 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 744.00 | | | 602 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
DL TOTAL (I) | 853 078.00 | | | 853 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 320.00 | | | 303 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 666.00 | | | 191 666.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 108.00 | | | 733 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 186.00 | | | 1 586 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 633.00 | | | 536 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 202.00 | 133 838.00 | 2 545 041.00 | 2 411 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 202.00 | 133 838.00 | 2 545 041.00 | 2 411 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 454.00 | | | 2 554 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 121.00 | | | 2 359 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 535.00 | | 34 714.00 | 2 130 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 112.00 | | 34 675.00 | 1 997 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 39.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 605.00 | 21 149.00 | | 1 910 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 583.00 | 1 720.00 | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 021.00 | 19 429.00 | | 1 890 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 666.00 | 191 666.00 | | 191 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 406 830.00 | 406 830.00 | | 406 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 321.00 | 106 845.00 | 196 475.00 | 303 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 957.00 | | | 285 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 205.00 | 407 929.00 | 276.00 | 408 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 108.00 | 536 633.00 | 196 475.00 | 733 108.00 |