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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 075.00 | 990.00 | 74 085.00 | 75 075.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 583 028.00 | 562 843.00 | 20 185.00 | 583 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 045.00 | 102 218.00 | 9 827.00 | 112 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398 598.00 | 3 416 847.00 | 3 981 751.00 | 7 398 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 995.00 | 4 082 898.00 | 4 171 097.00 | 8 253 995.00 |
BT Marchandises | 371 379.00 | 50 689.00 | 320 690.00 | 371 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 547.00 | 443.00 | 143 104.00 | 143 547.00 |
BZ Autres créances | 141 798.00 | | 141 798.00 | 141 798.00 |
CF Disponibilités | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 960.00 | 51 132.00 | 773 828.00 | 824 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 955.00 | 4 134 030.00 | 4 944 925.00 | 9 078 955.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 381.00 | | | 1 179 381.00 |
DH Report à nouveau | -15 968.00 | | | -15 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 242.00 | | | 1 551 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 929.00 | | | 1 174 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 158.00 | | | 1 931 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 683.00 | | | 3 393 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 925.00 | | | 4 944 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 214.00 | | | 3 385 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 531.00 | | 3 830 531.00 | 3 830 531.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 2 477 479.00 | | 2 477 479.00 | 2 477 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 271.00 | | 6 308 271.00 | 6 308 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 991.00 | |
GE Autres charges | | | 50 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 675.00 | | | 883 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 098.00 | | | 884 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 820.00 | | | 402 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 820.00 | | | 402 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 278.00 | | | 481 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 988.00 | | | 7 372 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 159.00 | | | 7 249 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 720.00 | | 2 863 801.00 | 7 146 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 526.00 | 8 253 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756 456.00 | 8 093 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 272.00 | | 74 125.00 | 83 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060 751.00 | | 2 789 375.00 | 7 060 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 300.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 010.00 | 1 607 525.00 | 1 353 637.00 | 3 829 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 845.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 865.00 | 1 606 680.00 | 1 353 637.00 | 3 828 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 387.00 | 50 689.00 | 69 387.00 | 69 387.00 |
6T Sur comptes clients | 25 994.00 | 2 302.00 | 27 853.00 | 25 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 381.00 | 52 991.00 | 97 240.00 | 95 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 381.00 | 52 991.00 | 97 240.00 | 95 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 991.00 | 97 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 158.00 | 1 931 158.00 | | 1 931 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 251.00 | 1 097 251.00 | | 1 097 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 215.00 | 291 162.00 | 52.00 | 291 215.00 |
VW T.V.A. | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 214.00 | 3 385 214.00 | | 3 385 214.00 |