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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 950.00 | 89 617.00 | 1 333.00 | 90 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 716 877.00 | 591 125.00 | 125 752.00 | 716 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 566.00 | 140 327.00 | 43 238.00 | 183 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934 154.00 | 4 276 254.00 | 4 657 900.00 | 8 934 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 246.00 | 5 097 323.00 | 4 911 923.00 | 10 009 246.00 |
BT Marchandises | 436 576.00 | | 436 576.00 | 436 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 956.00 | 3 196.00 | 321 759.00 | 324 956.00 |
BZ Autres créances | 191 430.00 | | 191 430.00 | 191 430.00 |
CF Disponibilités | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 187.00 | 3 196.00 | 1 158 991.00 | 1 162 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 434.00 | 5 100 520.00 | 6 070 914.00 | 11 171 434.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 566.00 | | | 1 187 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 014.00 | | | -39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 552.00 | | | 1 412 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 617.00 | | | 2 242 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 826.00 | | | 1 361 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 440.00 | | | 952 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 361.00 | | | 4 658 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 914.00 | | | 6 070 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 781.00 | | | 3 406 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 043.00 | | 2 502 043.00 | 2 502 043.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 2 330 530.00 | | 2 330 530.00 | 2 330 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 669.00 | | 4 832 669.00 | 4 832 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 20 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 669.00 | | | 1 114 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 672.00 | | | 1 114 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 465.00 | | | 419 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 172.00 | | | 695 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 459.00 | | | 6 110 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 473.00 | | | 6 149 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 014.00 | | | -39 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 429.00 | | 2 378 570.00 | 9 901 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270 753.00 | 10 009 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270 753.00 | 9 834 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 606.00 | | 1 666.00 | 171 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 728 446.00 | | 2 376 903.00 | 9 728 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 178.00 | 1 936 433.00 | 1 851 288.00 | 5 012 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 498.00 | 15 118.00 | | 74 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 680.00 | 1 921 314.00 | 1 851 288.00 | 4 937 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 493.00 | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 493.00 | 3 463.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 493.00 | 3 463.00 | 6 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 3 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 439.00 | 952 439.00 | | 952 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 321 120.00 | 321 120.00 | | 321 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 616.00 | 1 005 567.00 | 1 237 049.00 | 2 242 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 005.00 | 1 234 005.00 | | 1 234 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 756.00 | | | 548 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 346.00 | 526 212.00 | 133.00 | 526 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 829.00 | 3 406 780.00 | 1 237 049.00 | 4 643 829.00 |