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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 169.00 | 16 323.00 | 64 846.00 | 81 169.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 588 173.00 | 565 094.00 | 23 079.00 | 588 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 045.00 | 108 601.00 | 3 444.00 | 112 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795 327.00 | 3 412 205.00 | 4 383 121.00 | 7 795 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 272.00 | 4 102 223.00 | 4 560 049.00 | 8 662 272.00 |
BT Marchandises | 397 250.00 | 53 466.00 | 343 783.00 | 397 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 024.00 | 53.00 | 207 970.00 | 208 024.00 |
BZ Autres créances | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CF Disponibilités | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 973.00 | 53 520.00 | 862 454.00 | 915 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 245.00 | 4 155 743.00 | 5 422 503.00 | 9 578 245.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 242.00 | | | 1 287 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 235.00 | | | 1 654 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 545.00 | | | 856 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 663.00 | | | 1 173 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 159.00 | | | 1 546 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 267.00 | | | 3 768 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 503.00 | | | 5 422 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 026.00 | | | 3 090 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 700.00 | | 3 254 700.00 | 3 254 700.00 |
FG Production vendue services | 2 477 792.00 | | 2 477 792.00 | 2 477 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 492.00 | | 5 732 492.00 | 5 732 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 466.00 | |
GE Autres charges | | | 24 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 104.00 | | | 1 073 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 357.00 | | | 1 073 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 747.00 | | | 495 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 747.00 | | | 495 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 610.00 | | | 577 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 197.00 | | | 6 953 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 203.00 | | | 6 850 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 994.00 | | 2 548 818.00 | 8 253 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 540.00 | 8 662 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140 469.00 | 8 495 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 397.00 | | 6 093.00 | 157 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093 670.00 | | 2 542 343.00 | 8 093 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 381.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 897.00 | 1 664 047.00 | 1 644 722.00 | 4 082 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 15 332.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 907.00 | 1 648 714.00 | 1 644 722.00 | 4 081 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 689.00 | 53 466.00 | 50 689.00 | 50 689.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 389.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 131.00 | 53 466.00 | 51 078.00 | 51 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 131.00 | 53 466.00 | 51 078.00 | 51 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 466.00 | 51 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 158.00 | 1 546 158.00 | | 1 546 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 207 959.00 | | | 207 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 545.00 | 227 199.00 | 629 346.00 | 856 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 433.00 | 1 089 433.00 | | 1 089 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 703.00 | 341 341.00 | 361.00 | 341 703.00 |
VW T.V.A. | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 372.00 | 3 090 026.00 | 629 346.00 | 3 719 372.00 |