| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 284.00 | 57 439.00 | 31 845.00 | 89 284.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 710 252.00 | 583 888.00 | 126 364.00 | 710 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 894.00 | 120 816.00 | 36 078.00 | 156 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 417 178.00 | 4 088 519.00 | 4 328 659.00 | 8 417 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 383.00 | 4 850 662.00 | 4 606 721.00 | 9 457 383.00 |
BT Marchandises | 377 337.00 | 2 615.00 | 374 722.00 | 377 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 659.00 | 2 756.00 | 1 297 903.00 | 1 300 659.00 |
BZ Autres créances | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 952.00 | 5 371.00 | 1 992 580.00 | 1 997 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 335.00 | 4 856 034.00 | 6 599 301.00 | 11 455 335.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 884.00 | | | 1 320 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 280.00 | | | -13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 605.00 | | | 1 571 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 369.00 | | | 1 977 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 244.00 | | | 1 125 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 683.00 | | | 1 704 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 696.00 | | | 5 027 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 301.00 | | | 6 599 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 146.00 | | | 3 892 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528 381.00 | | 4 528 381.00 | 4 528 381.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 2 634 292.00 | | 2 634 292.00 | 2 634 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 917.00 | | 7 162 917.00 | 7 162 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 22 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 207.00 | | | 1 253 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 207.00 | | | 1 253 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 455.00 | | | 665 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 455.00 | | | 665 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 752.00 | | | 587 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 161.00 | | | -22 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 776.00 | | | 8 571 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 056.00 | | | 8 585 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 280.00 | | | -13 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 049 815.00 | | 2 653 989.00 | 9 049 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 453.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 2 246 345.00 | 9 457 383.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246 345.00 | 9 284 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 680.00 | | 2 653 989.00 | 8 876 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 640.00 | 1 899 912.00 | 1 580 890.00 | 4 531 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | 18 882.00 | | 38 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 084.00 | 1 881 029.00 | 1 580 890.00 | 4 493 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 817.00 | 2 615.00 | 52 817.00 | 52 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 572.00 | 2 615.00 | 52 817.00 | 55 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 572.00 | 2 615.00 | 52 817.00 | 55 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 52 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 683.00 | 1 704 683.00 | | 1 704 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 351.00 | 1 297 351.00 | | 1 297 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 368.00 | 845 568.00 | 1 131 799.00 | 1 977 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 353.00 | 1 025 353.00 | | 1 025 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 181.00 | | | 716 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 006.00 | 1 538 797.00 | 209.00 | 1 539 006.00 |
VW T.V.A. | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 946.00 | 3 892 146.00 | 1 131 799.00 | 5 023 946.00 |