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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 284.00 | 74 498.00 | 14 785.00 | 89 284.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 761 527.00 | 608 354.00 | 153 173.00 | 761 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 730.00 | 141 124.00 | 46 606.00 | 187 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779 189.00 | 4 188 202.00 | 4 590 987.00 | 8 779 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 429.00 | 5 012 179.00 | 4 889 250.00 | 9 901 429.00 |
BT Marchandises | 237 996.00 | 3 463.00 | 234 533.00 | 237 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 246.00 | 2 703.00 | 396 543.00 | 399 246.00 |
BZ Autres créances | 177 112.00 | | 177 112.00 | 177 112.00 |
CF Disponibilités | 265 719.00 | | 265 719.00 | 265 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 994.00 | 6 166.00 | 1 086 828.00 | 1 092 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 423.00 | 5 018 345.00 | 5 976 079.00 | 10 994 423.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 605.00 | | | 1 307 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 038.00 | | | -120 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 566.00 | | | 1 451 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 275.00 | | | 1 789 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 350.00 | | | 1 141 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 905.00 | | | 1 342 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 512.00 | | | 4 524 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 079.00 | | | 5 976 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 424.00 | | | 3 472 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 035.00 | 112 170.00 | 3 317 205.00 | 3 205 035.00 |
FG Production vendue services | 2 595 546.00 | | 2 595 546.00 | 2 595 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 581.00 | 112 170.00 | 5 912 751.00 | 5 800 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 22 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 917.00 | | | 1 231 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 922.00 | | | 1 231 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 035.00 | | | 610 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 068.00 | | | 610 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 854.00 | | | 621 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 735.00 | | | -46 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 569.00 | | | 7 386 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 608.00 | | | 7 506 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 038.00 | | | -120 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 383.00 | | 2 840 856.00 | 9 457 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 810.00 | 9 901 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396 810.00 | 9 728 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 284 323.00 | | 2 840 932.00 | 9 284 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | -76.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 662.00 | 1 948 291.00 | 1 786 775.00 | 4 850 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 439.00 | 17 059.00 | | 57 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 223.00 | 1 931 232.00 | 1 786 775.00 | 4 793 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 615.00 | 3 463.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | 53.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 3 463.00 | 2 668.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371.00 | 3 463.00 | 2 668.00 | 5 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 904.00 | 1 342 904.00 | | 1 342 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 396 002.00 | 396 002.00 | | 396 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 275.00 | 857 120.00 | 932 154.00 | 1 789 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 439.00 | 1 035 439.00 | | 1 035 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 809.00 | | | 906 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 721.00 | 585 587.00 | 133.00 | 585 721.00 |
VW T.V.A. | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 578.00 | 3 472 423.00 | 932 154.00 | 4 404 578.00 |