| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 284.00 | 38 557.00 | 50 727.00 | 89 284.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 628 173.00 | 573 597.00 | 54 576.00 | 628 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 904.00 | 111 593.00 | 10 311.00 | 121 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126 603.00 | 3 807 894.00 | 4 318 709.00 | 8 126 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 816.00 | 4 531 641.00 | 4 518 175.00 | 9 049 816.00 |
BT Marchandises | 458 175.00 | 52 817.00 | 405 358.00 | 458 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 998.00 | 2 756.00 | 400 242.00 | 402 998.00 |
BZ Autres créances | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CF Disponibilités | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 525.00 | 55 573.00 | 1 098 952.00 | 1 154 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 340.00 | 4 587 214.00 | 5 617 127.00 | 10 204 340.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 235.00 | | | 1 390 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 351.00 | | | -69 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 884.00 | | | 1 584 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 557.00 | | | 1 912 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 359.00 | | | 1 089 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 813.00 | | | 883 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 242.00 | | | 4 032 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 127.00 | | | 5 617 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 180.00 | | | 2 729 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 329.00 | | 3 979 329.00 | 3 979 329.00 |
FG Production vendue services | 2 531 004.00 | | 2 531 004.00 | 2 531 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 510 333.00 | | 6 510 333.00 | 6 510 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 520.00 | |
GE Autres charges | | | 24 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 307.00 | | | 1 018 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 391.00 | | | 1 018 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 053.00 | | | 530 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 143.00 | | | 530 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 248.00 | | | 488 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 304.00 | | | -53 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 081.00 | | | 7 689 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 431.00 | | | 7 758 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 351.00 | | | -69 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 271.00 | | 2 319 602.00 | 8 662 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706.00 | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 058.00 | 9 049 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930 352.00 | 8 876 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 491.00 | | 8 114.00 | 163 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 495 544.00 | | 2 311 488.00 | 8 495 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 223.00 | 1 829 716.00 | 1 400 299.00 | 4 102 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 322.00 | 22 234.00 | | 16 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085 900.00 | 1 807 482.00 | 1 400 299.00 | 4 085 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 466.00 | 52 817.00 | 53 466.00 | 53 466.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 2 702.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 519.00 | 55 519.00 | 53 466.00 | 53 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 519.00 | 55 519.00 | 53 466.00 | 53 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 519.00 | 53 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 399 690.00 | 399 690.00 | | 399 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 408.00 | 532 123.00 | 285.00 | 532 408.00 |