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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 287.00 | 73 942.00 | 8 345.00 | 82 287.00 |
AH Fonds commercial | 778 252.00 | | 778 252.00 | 778 252.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AP Constructions | 47 644.00 | 15 285.00 | 32 359.00 | 47 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 106.00 | 702 196.00 | 7 909.00 | 710 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 720.00 | 618 040.00 | 131 680.00 | 749 720.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 458.00 | 1 434 841.00 | 1 007.00 | 2 442 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 658.00 | | 596 658.00 | 596 658.00 |
BN En cours de production de biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 682.00 | | 1 130 682.00 | 1 130 682.00 |
BZ Autres créances | 332 270.00 | | 332 270.00 | 332 270.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 078.00 | | 2 869 078.00 | 2 869 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 536.00 | 1 434 841.00 | 3 876 694.00 | 5 311 536.00 |
CU Autres participations | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 885 331.00 | 869 017.00 | | 885 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 16 313.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 694.00 | 1 087 731.00 | | 1 099 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 228.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 161.00 | 308 621.00 | | 219 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213.00 | 27 315.00 | | 18 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 604.00 | 20 580.00 | | 363 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 385.00 | 1 090 170.00 | | 1 068 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 798.00 | 598 319.00 | | 522 798.00 |
EA Autres dettes | 109 939.00 | 152 099.00 | | 109 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 897.00 | 716 869.00 | | 474 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 123.00 | 1 840 589.00 | | 1 701 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 694.00 | 4 011 733.00 | | 3 876 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 018 559.00 | 1 354 268.00 | 4 372 828.00 | 3 018 559.00 |
FG Production vendue services | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 419.00 | 1 354 268.00 | 4 629 688.00 | 3 275 419.00 |
FM Production stockée | | | 235 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -38 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 120.00 | 67 477.00 | | 13 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 213.00 | 29 480.00 | | 161 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | -80 000.00 | | -141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | 16 313.00 | | 11 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 128.00 | 5 035.00 | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 386.00 | 1 068 386.00 | | 1 068 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 122.00 | 239 122.00 | | 239 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 897.00 | 474 897.00 | | 474 897.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 288.00 | | | 1 117 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 006.00 | 42 495.00 | 43 511.00 | 86 006.00 |
VI Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
VP Divers | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 582.00 | 1 514 582.00 | | 1 514 582.00 |
VW T.V.A. | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 396.00 | 2 369 886.00 | 43 511.00 | 2 413 396.00 |