| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 625.00 | 85 935.00 | 4 690.00 | 90 625.00 |
AH Fonds commercial | 778 252.00 | | 778 252.00 | 778 252.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AP Constructions | 47 644.00 | 23 857.00 | 23 787.00 | 47 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 165.00 | 684 143.00 | 6 022.00 | 690 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 479.00 | 666 114.00 | 136 365.00 | 802 479.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 689.00 | 1 485 427.00 | 1 003 262.00 | 2 488 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 341.00 | | 361 341.00 | 361 341.00 |
BN En cours de production de biens | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 160.00 | | 643 160.00 | 643 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 439.00 | 20 810.00 | 396 629.00 | 417 439.00 |
BZ Autres créances | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 076.00 | 20 810.00 | 1 726 266.00 | 1 747 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 766.00 | 1 506 237.00 | 2 729 528.00 | 4 235 766.00 |
CU Autres participations | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 916 739.00 | 897 294.00 | | 916 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 497.00 | 19 445.00 | | -876 497.00 |
DL TOTAL (I) | 242 642.00 | 1 119 139.00 | | 242 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 505.00 | 124 230.00 | | 222 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 253.00 | 1 704 337.00 | | 838 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 352.00 | 550 399.00 | | 772 352.00 |
EA Autres dettes | 547 717.00 | 242 657.00 | | 547 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 842.00 | 304 234.00 | | 87 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 884.00 | 2 998 549.00 | | 2 486 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 528.00 | 4 117 689.00 | | 2 729 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 088.00 | 2 916 704.00 | | 2 475 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 133.00 | 80 720.00 | | 195 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
UX Autres créances clients | 396 630.00 | 396 630.00 | | 396 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VP Divers | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 684.00 | 664 684.00 | | 664 684.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |