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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 4 712.00 | 1 181.00 | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 52 358.00 | 1 594.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 041.00 | 49 755.00 | 1 285.00 | 51 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 444.00 | 106 826.00 | 14 617.00 | 121 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 764.00 | | 682 764.00 | 682 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 438.00 | 23 675.00 | 981 763.00 | 1 005 438.00 |
BZ Autres créances | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
CF Disponibilités | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 103.00 | 23 675.00 | 2 010 427.00 | 2 034 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 547.00 | 130 502.00 | 2 025 045.00 | 2 155 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 303.00 | 465 117.00 | | 481 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 778.00 | 16 185.00 | | 290 778.00 |
DL TOTAL (I) | 780 882.00 | 490 103.00 | | 780 882.00 |
DP Provisions pour risques | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 301.00 | 128 715.00 | | 38 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 918.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 977.00 | 22 443.00 | | 16 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 661.00 | 454 465.00 | | 873 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 895.00 | 418 318.00 | | 260 895.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 27 739.00 | | 12 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 693.00 | 1 055 600.00 | | 1 207 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 045.00 | 1 545 704.00 | | 2 025 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 715.00 | 1 033 157.00 | | 1 190 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 301.00 | 128 715.00 | | 38 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068 393.00 | 366 933.00 | 3 435 326.00 | 3 068 393.00 |
FG Production vendue services | 1 197 261.00 | 118 182.00 | 1 315 444.00 | 1 197 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 654.00 | 485 116.00 | 4 750 771.00 | 4 265 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 470.00 | |
GE Autres charges | | | 373 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 97.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 97.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 68.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 407.00 | 3 994 750.00 | | 4 792 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 629.00 | 3 978 565.00 | | 4 501 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 778.00 | 16 185.00 | | 290 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 045.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 661.00 | 873 661.00 | | 873 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 980 876.00 | 980 876.00 | | 980 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VB T. V. A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 576.00 | 1 169 576.00 | | 1 169 576.00 |
VW T.V.A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 716.00 | 1 190 716.00 | | 1 190 716.00 |