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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 628.00 | 97 387.00 | 8 240.00 | 105 628.00 |
AH Fonds commercial | 778 252.00 | | 778 252.00 | 778 252.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AP Constructions | 47 644.00 | 33 509.00 | 14 135.00 | 47 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 378.00 | 740 258.00 | 36 120.00 | 776 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 766.00 | 649 052.00 | 75 713.00 | 724 766.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 601.00 | 1 545 585.00 | 965 015.00 | 2 510 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 461.00 | | 935 461.00 | 935 461.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 649.00 | | 1 085 649.00 | 1 085 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 410.00 | 12 777.00 | 175 633.00 | 188 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 208.00 | 51 447.00 | 1 680 760.00 | 1 732 208.00 |
BZ Autres créances | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CF Disponibilités | 1 114 638.00 | | 1 114 638.00 | 1 114 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 842.00 | 64 224.00 | 5 130 617.00 | 5 194 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 443.00 | 1 609 809.00 | 6 095 633.00 | 7 705 443.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 876 497.00 | 916 739.00 | | 876 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 394.00 | -876 497.00 | | -1 757 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 096.00 | -921 139.00 | | 201 096.00 |
DL TOTAL (I) | -477 400.00 | -678 496.00 | | -477 400.00 |
DP Provisions pour risques | 48 970.00 | 8 000.00 | | 48 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 970.00 | 8 000.00 | | 48 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 202.00 | 1 857 888.00 | | 3 150 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 726.00 | 182 998.00 | | 89 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 760.00 | 771 710.00 | | 1 220 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 067.00 | 729 663.00 | | 1 269 067.00 |
EA Autres dettes | 20 307.00 | 45 283.00 | | 20 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 348.00 | 299 656.00 | | 251 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 063.00 | 3 967 803.00 | | 6 524 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 633.00 | 3 297 306.00 | | 6 095 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 134.00 | 3 784 805.00 | | 2 784 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 474 969.00 | 597 119.00 | 6 072 088.00 | 5 474 969.00 |
FG Production vendue services | 618 317.00 | 47 482.00 | 665 799.00 | 618 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 287.00 | 644 601.00 | 6 737 888.00 | 6 093 287.00 |
FM Production stockée | | | 491 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 18 826.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 18 826.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -18 826.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 091.00 | 3 756 931.00 | | 8 025 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 995.00 | 4 678 070.00 | | 7 823 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 096.00 | -921 139.00 | | 201 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 476.00 | | 188 409.00 | 2 486 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 427.00 | 52 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 284.00 | 2 510 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 883 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 126.00 | 1 565 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 878.00 | | 16 733.00 | 868 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 027.00 | | 161 119.00 | 1 557 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 425.00 | | 10 556.00 | 51 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 870.00 | 52 572.00 | 154 857.00 | 1 647 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 304.00 | 6 814.00 | 1 731.00 | 92 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 419.00 | 45 757.00 | 153 126.00 | 1 546 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 470.00 | 12 500.00 | 8 000.00 | 44 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 470.00 | 12 500.00 | 8 000.00 | 44 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 761.00 | 1 220 761.00 | | 1 220 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 178.00 | 394 178.00 | | 394 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 088.00 | 775 088.00 | | 775 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 537.00 | 1 670 537.00 | | 1 670 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VB T. V. A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 203.00 | | 3 150 203.00 | 3 150 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 154.00 | 1 901 154.00 | | 1 901 154.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 337.00 | 2 784 135.00 | 3 150 203.00 | 6 434 337.00 |