| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 338.00 | 82 084.00 | 254.00 | 82 338.00 |
AH Fonds commercial | 778 252.00 | | 778 252.00 | 778 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AP Constructions | 47 645.00 | 41 420.00 | 6 225.00 | 47 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 888.00 | 758 457.00 | 24 431.00 | 782 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 587.00 | 709 192.00 | 69 395.00 | 778 587.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 731.00 | 1 616 531.00 | 930 200.00 | 2 546 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 073.00 | | 2 026 073.00 | 2 026 073.00 |
BN En cours de production de biens | 997 377.00 | | 997 377.00 | 997 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 814.00 | 51 448.00 | 2 110 366.00 | 2 161 814.00 |
BZ Autres créances | 303 793.00 | | 303 793.00 | 303 793.00 |
CF Disponibilités | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 406.00 | 51 448.00 | 5 840 959.00 | 5 892 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 137.00 | 1 667 978.00 | 6 771 159.00 | 8 439 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 184 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18 400.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | | -679 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 294.00 | -1 010 472.00 | | 101 294.00 |
DL TOTAL (I) | 129 693.00 | -1 487 872.00 | | 129 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 069.00 | 810 566.00 | | 800 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 572.00 | 3 279 844.00 | | 1 768 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 653.00 | 446 610.00 | | 225 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 843.00 | 975 696.00 | | 1 716 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 297.00 | 1 228 533.00 | | 962 297.00 |
EA Autres dettes | 588 978.00 | 6 994.00 | | 588 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 055.00 | 183 863.00 | | 579 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 466.00 | 6 932 106.00 | | 6 641 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 159.00 | 5 444 233.00 | | 6 771 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768 572.00 | | | 1 768 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 757 852.00 | | 8 757 852.00 | 8 757 852.00 |
FG Production vendue services | -16 024.00 | | -16 024.00 | -16 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 828.00 | | 8 741 828.00 | 8 741 828.00 |
FM Production stockée | | | -796 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 857.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 239.00 | 18 800.00 | | 49 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 239.00 | 18 800.00 | | 49 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 30 117.00 | | 9 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 770.00 | 30 117.00 | | 9 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 469.00 | -11 317.00 | | 39 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 854.00 | 8 523 266.00 | | 8 000 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 561.00 | 9 533 738.00 | | 7 899 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 294.00 | -1 010 472.00 | | 101 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | 9 858.00 | | 2 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 999.00 | | 21 733.00 | 2 524 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 590.00 | | | 860 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 368.00 | | 20 983.00 | 1 604 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 894.00 | | 750.00 | 50 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 674.00 | 51 857.00 | | 1 564 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 665.00 | 5 419.00 | | 76 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 862.00 | 46 438.00 | | 1 478 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 259.00 | | -7 189.00 | 44 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 259.00 | | -7 189.00 | 44 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 259.00 | | -7 189.00 | 44 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -7 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 843.00 | 1 716 843.00 | | 1 716 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 013.00 | 408 013.00 | | 408 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 058.00 | 439 058.00 | | 439 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 978.00 | 588 978.00 | | 588 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 055.00 | 579 055.00 | | 579 055.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 258.00 | 2 117 258.00 | | 2 117 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VB T. V. A. | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 069.00 | 800 069.00 | | 800 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 072.00 | 1 746 072.00 | | 1 746 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 410.00 | 227 410.00 | | 227 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 683.00 | 2 527 683.00 | | 2 527 683.00 |
VW T.V.A. | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415 813.00 | 6 415 813.00 | | 6 415 813.00 |