| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 338.00 | 76 665.00 | 5 673.00 | 82 338.00 |
AH Fonds commercial | 778 252.00 | | 778 252.00 | 778 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AP Constructions | 47 645.00 | 37 551.00 | 10 094.00 | 47 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 308.00 | 749 964.00 | 32 344.00 | 782 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 185.00 | 679 312.00 | 78 873.00 | 758 185.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 309.00 | 1 568 869.00 | 960 440.00 | 2 529 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 280.00 | | 830 280.00 | 830 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 600.00 | | 1 089 600.00 | 1 089 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 689.00 | | 704 689.00 | 704 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 900.00 | 44 259.00 | 1 412 642.00 | 1 456 900.00 |
BZ Autres créances | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
CF Disponibilités | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 052.00 | 44 259.00 | 4 483 793.00 | 4 528 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 361.00 | 1 613 128.00 | 5 444 233.00 | 7 057 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | | 876 497.00 | | |
DH Report à nouveau | -679 800.00 | -1 757 394.00 | | -679 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 472.00 | 201 097.00 | | -1 010 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 487 872.00 | -477 400.00 | | -1 487 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 566.00 | 522 651.00 | | 810 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 844.00 | 3 150 203.00 | | 3 279 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 610.00 | 89 726.00 | | 446 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 696.00 | 1 220 761.00 | | 975 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 533.00 | 1 269 067.00 | | 1 228 533.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | 20 307.00 | | 6 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 863.00 | 251 349.00 | | 183 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 106.00 | 6 524 064.00 | | 6 932 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 233.00 | 6 095 633.00 | | 5 444 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 106.00 | 5 179 577.00 | | 6 132 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 642.00 | 21 614.00 | | 9 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 478 737.00 | 2 336 182.00 | 7 814 919.00 | 5 478 737.00 |
FG Production vendue services | 18 562.00 | 45 429.00 | 63 991.00 | 18 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 299.00 | 2 381 611.00 | 7 878 910.00 | 5 497 299.00 |
FM Production stockée | | | 520 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 778.00 | 13 043.00 | | 13 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 800.00 | 38.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 38.00 | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 117.00 | 1 520.00 | | 30 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 117.00 | 1 520.00 | | 30 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | -1 482.00 | | -11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 266.00 | 8 025 093.00 | | 8 523 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 738.00 | 7 823 996.00 | | 9 533 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 472.00 | 201 097.00 | | -1 010 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 858.00 | 18 416.00 | | 9 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 601.00 | | 52 630.00 | 2 510 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 922.00 | 2 529 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 905.00 | 863 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 1 604 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 880.00 | | 12 265.00 | 883 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 020.00 | | 40 365.00 | 1 565 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 585.00 | 55 434.00 | 32 150.00 | 1 545 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 388.00 | 11 427.00 | 32 150.00 | 97 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 051.00 | 44 007.00 | | 1 439 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 12 777.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 448.00 | | 7 189.00 | 51 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 225.00 | | 19 966.00 | 64 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 195.00 | | 68 936.00 | 113 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 696.00 | 975 696.00 | | 975 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 997.00 | 515 997.00 | | 515 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 119.00 | 640 119.00 | | 640 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 345.00 | 1 412 345.00 | | 1 412 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VB T. V. A. | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 344.00 | 3 252 344.00 | | 3 252 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 732.00 | 1 737 732.00 | | 1 737 732.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 496.00 | 5 685 496.00 | 800 000.00 | 6 485 496.00 |