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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 632.00 | 665 703.00 | 57 929.00 | 723 632.00 |
AN Terrains | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
AP Constructions | 664 346.00 | 476 627.00 | 187 718.00 | 664 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 007.00 | 1 704 976.00 | 336 031.00 | 2 041 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 589.00 | 658 791.00 | 245 799.00 | 904 589.00 |
BF Prêts | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 228.00 | 3 506 097.00 | 2 166 131.00 | 5 672 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 815.00 | 505 946.00 | 1 128 869.00 | 1 634 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 563.00 | 75 057.00 | 364 505.00 | 439 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 933.00 | 132 434.00 | 3 718 499.00 | 3 850 933.00 |
BZ Autres créances | 792 846.00 | | 792 846.00 | 792 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 2 662 879.00 | | 2 662 879.00 | 2 662 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 766.00 | 713 437.00 | 8 852 329.00 | 9 565 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 757.00 | 4 219 535.00 | 11 036 223.00 | 15 255 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 084 031.00 | | 1 084 031.00 | 1 084 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 4 325 293.00 | 3 879 472.00 | | 4 325 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 456.00 | 895 820.00 | | 1 503 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 847.00 | 5 111 391.00 | | 6 164 847.00 |
DP Provisions pour risques | 2 204 624.00 | 2 149 952.00 | | 2 204 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 624.00 | 2 149 952.00 | | 2 204 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 736.00 | 667 772.00 | | 590 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 714.00 | 8 210.00 | | 240 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 564.00 | 971 613.00 | | 777 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 447.00 | 429 913.00 | | 522 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 781.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 000.00 | 6 740.00 | | 484 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 996.00 | 2 085 416.00 | | 2 655 996.00 |
ED (V) | 10 757.00 | 102 340.00 | | 10 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 223.00 | 9 449 098.00 | | 11 036 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 077.00 | 1 649 528.00 | | 2 370 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 235.00 | 7 668 327.00 | 12 636 562.00 | 4 968 235.00 |
FM Production stockée | | | 181 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 024 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 627.00 | |
GE Autres charges | | | 156 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | 464.00 | | 5 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 821.00 | 73 022.00 | | 132 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 185.00 | 73 486.00 | | 138 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | 4 460.00 | | 9 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 998.00 | 3 625.00 | | 83 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 525.00 | 8 086.00 | | 93 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 659.00 | 65 400.00 | | 44 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 930.00 | 227 372.00 | | 320 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 834 728.00 | 10 424 818.00 | | 13 834 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331 272.00 | 9 528 998.00 | | 12 331 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 456.00 | 895 820.00 | | 1 503 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 402.00 | | 512 813.00 | 6 026 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 308.00 | 1 300 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 987.00 | 5 672 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 857.00 | 723 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 822.00 | 3 647 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 996.00 | | 43 494.00 | 762 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 569.00 | | 413 924.00 | 3 832 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 837.00 | | 55 396.00 | 1 430 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 029.00 | 216 750.00 | 597 681.00 | 3 887 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 399.00 | 61 162.00 | 82 857.00 | 687 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 630.00 | 155 588.00 | 514 824.00 | 3 199 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 149 952.00 | 146 389.00 | 91 717.00 | 2 149 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 351.00 | 581 003.00 | 78 351.00 | 78 351.00 |
6T Sur comptes clients | 235 515.00 | | 103 081.00 | 235 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -2 356.00 | 2 356.00 | | -2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 510.00 | 583 359.00 | 181 432.00 | 311 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 462.00 | 729 748.00 | 273 149.00 | 2 461 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 630.00 | 181 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 118.00 | 91 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 564.00 | 777 564.00 | | 777 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
UP Prêts | 83 196.00 | 42 696.00 | | 83 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 252.00 | | | 3 687 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
VB T. V. A. | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
VC Groupe et associés | 587 479.00 | | | 587 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 495.00 | 301 577.00 | 285 919.00 | 587 495.00 |
VI Groupe et associés | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 762.00 | 4 977 262.00 | 40 500.00 | 5 017 762.00 |
VW T.V.A. | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 996.00 | 2 370 077.00 | 285 919.00 | 2 655 996.00 |