| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 890.00 | 870 727.00 | 64 163.00 | 934 890.00 |
AN Terrains | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
AP Constructions | 840 398.00 | 562 749.00 | 277 650.00 | 840 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 290.00 | 299 992.00 | 25 299.00 | 325 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 972.00 | 793 037.00 | 455 934.00 | 1 248 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BF Prêts | 832 000.00 | 232 000.00 | 600 000.00 | 832 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 352.00 | 106 925.00 | 28 426.00 | 135 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 347.00 | 3 086 499.00 | 3 860 848.00 | 6 947 347.00 |
BT Marchandises | 898 762.00 | 52 081.00 | 846 682.00 | 898 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 481.00 | 222 565.00 | 2 494 915.00 | 2 717 481.00 |
BZ Autres créances | 1 202 868.00 | | 1 202 868.00 | 1 202 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 502 461.00 | | 4 502 461.00 | 4 502 461.00 |
CF Disponibilités | 4 011 362.00 | | 4 011 362.00 | 4 011 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 417 226.00 | 274 646.00 | 13 142 580.00 | 13 417 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 380 959.00 | 3 361 145.00 | 17 019 814.00 | 20 380 959.00 |
CU Autres participations | 2 525 340.00 | 221 070.00 | 2 304 270.00 | 2 525 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 755.00 | | | 2 451 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 855.00 | | | 6 925 855.00 |
DP Provisions pour risques | 449 132.00 | | | 449 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 132.00 | | | 449 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798 125.00 | | | 4 798 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 467.00 | | | 3 044 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 005.00 | | | 1 283 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 959.00 | | | 358 959.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 827.00 | | | 9 644 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 019 814.00 | | | 17 019 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 673.00 | | | 8 926 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329 728.00 | 7 426 082.00 | 12 755 810.00 | 5 329 728.00 |
FD Production vendue biens | -342.00 | | -342.00 | -342.00 |
FG Production vendue services | 599 083.00 | | 599 083.00 | 599 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 469.00 | 7 426 082.00 | 13 354 551.00 | 5 928 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 854 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 079 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 746.00 | |
GE Autres charges | | | 33 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 709.00 | | | 595 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 164.00 | | | 613 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 636.00 | | | 509 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 321.00 | | | 205 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 958.00 | | | 714 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 793.00 | | | -101 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 909.00 | | | 413 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 275.00 | | | 15 711 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 521.00 | | | 13 259 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 755.00 | | | 2 451 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 266.00 | | 221 060.00 | 6 951 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 978.00 | 3 492 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 978.00 | 6 947 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 2 519 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 078.00 | | 3 812.00 | 931 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 512.00 | | 214 253.00 | 2 382 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 675.00 | | 2 994.00 | 3 637 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 455.00 | 215 049.00 | 77 000.00 | 2 388 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 313.00 | 64 414.00 | | 806 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 143.00 | 150 635.00 | 77 000.00 | 1 582 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 925.00 | | | 338 925.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 878.00 | 449 132.00 | 547 878.00 | 547 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | 612 953.00 | 205 321.00 | 595 709.00 | 612 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 948.00 | 257 402.00 | 595 709.00 | 1 172 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 826.00 | 706 533.00 | 1 143 587.00 | 1 720 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 827.00 | 465 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 385.00 | 82 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 321.00 | 595 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 005.00 | 1 283 005.00 | | 1 283 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 844.00 | 2 493 844.00 | | 2 493 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
VB T. V. A. | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VC Groupe et associés | 466 307.00 | 466 307.00 | | 466 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 795 802.00 | 4 223 928.00 | 527 903.00 | 4 795 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 467.00 | 3 026 467.00 | | 3 026 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 132 469.00 | | | 4 132 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 402.00 | 547 402.00 | | 547 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 343.00 | 3 987 991.00 | 967 352.00 | 4 955 343.00 |
VW T.V.A. | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 547.00 | 8 926 673.00 | 527 903.00 | 9 498 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 198.00 | | | 547 198.00 |
ST Autres comptes | 839 098.00 | | | 839 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
YT Sous‐traitance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 752 803.00 | | | 752 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 557.00 | | | 1 253 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970 486.00 | | | 1 970 486.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 212 237.00 | | | 2 212 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |