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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 078.00 | 806 313.00 | 124 766.00 | 931 078.00 |
AN Terrains | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
AP Constructions | 840 398.00 | 529 795.00 | 310 603.00 | 840 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 582.00 | 292 266.00 | 32 316.00 | 324 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 304.00 | 760 081.00 | 379 223.00 | 1 139 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BF Prêts | 972 784.00 | 232 000.00 | 740 784.00 | 972 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 552.00 | 106 925.00 | 32 626.00 | 139 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 266.00 | 2 948 450.00 | 4 002 816.00 | 6 951 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 698.00 | 612 953.00 | 2 916 745.00 | 3 529 698.00 |
BZ Autres créances | 1 638 182.00 | | 1 638 182.00 | 1 638 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 799 828.00 | | 1 799 828.00 | 1 799 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 509.00 | 612 953.00 | 8 461 556.00 | 9 074 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 108 420.00 | 3 561 403.00 | 12 547 016.00 | 16 108 420.00 |
CU Autres participations | 2 525 340.00 | 221 070.00 | 2 304 270.00 | 2 525 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 917.00 | | | 199 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 183.00 | | | 2 944 183.00 |
DL TOTAL (I) | 8 474 101.00 | | | 8 474 101.00 |
DP Provisions pour risques | 547 878.00 | | | 547 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 878.00 | | | 547 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 592.00 | | | 772 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 496.00 | | | 827 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 155.00 | | | 1 409 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 696.00 | | | 324 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 690.00 | | | 3 523 690.00 |
ED (V) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 016.00 | | | 12 547 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 257.00 | | | 2 910 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310 505.00 | 10 714 349.00 | 16 024 854.00 | 5 310 505.00 |
FG Production vendue services | 608 440.00 | | 608 440.00 | 608 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 944.00 | 10 714 349.00 | 16 633 293.00 | 5 918 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 196 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 495 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 638 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 907.00 | | | 291 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 975.00 | | | 341 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 391.00 | | | -276 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 249.00 | | | 967 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 986 672.00 | | | 17 986 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042 489.00 | | | 15 042 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 183.00 | | | 2 944 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438 134.00 | | 973 112.00 | 6 438 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 637 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 926.00 | 181 055.00 | 6 951 266.00 | 278 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 112.00 | | 931 078.00 | 86 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 814.00 | 141 055.00 | 2 382 512.00 | 192 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 193.00 | | 136 997.00 | 880 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 820.00 | | 339 560.00 | 2 376 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 121.00 | | 496 555.00 | 3 181 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 814.00 | | | 192 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 854.00 | 229 964.00 | 93 363.00 | 2 251 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 710.00 | 60 602.00 | | 745 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 143.00 | 169 362.00 | 93 363.00 | 1 506 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 279 709.00 | 59 216.00 | | 279 709.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 143.00 | 547 878.00 | 617 143.00 | 617 143.00 |
6T Sur comptes clients | 375 718.00 | 237 235.00 | | 375 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 497.00 | 296 451.00 | | 876 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 640.00 | 844 329.00 | 617 143.00 | 1 493 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 778.00 | 530 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 644.00 | 87 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 155.00 | 1 409 155.00 | | 1 409 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 972 784.00 | 140 784.00 | 832 000.00 | 972 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 373.00 | 2 970 373.00 | | 2 970 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 325.00 | 559 325.00 | | 559 325.00 |
VB T. V. A. | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 212.00 | 1 130 212.00 | | 1 130 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 691.00 | 193 359.00 | 498 271.00 | 770 691.00 |
VI Groupe et associés | 809 496.00 | 809 496.00 | | 809 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 792.00 | 368 792.00 | | 368 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 902.00 | 5 414 350.00 | 971 552.00 | 6 385 902.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 589.00 | 2 910 257.00 | 498 271.00 | 3 487 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613 715.00 | | | 613 715.00 |
ST Autres comptes | 959 435.00 | | | 959 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 598.00 | | | 813 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 083.00 | | | 1 396 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 355.00 | | | 1 014 355.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 525.00 | | | 2 456 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |