| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 432.00 | 554 279.00 | 35 153.00 | 589 432.00 |
AN Terrains | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
AP Constructions | 845 398.00 | 596 572.00 | 248 826.00 | 845 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 766.00 | 309 367.00 | 31 400.00 | 340 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 308.00 | 790 621.00 | 660 686.00 | 1 451 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BF Prêts | 502 000.00 | 262 000.00 | 240 000.00 | 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 242.00 | 2 733 909.00 | 3 645 333.00 | 6 379 242.00 |
BT Marchandises | 853 748.00 | 80 175.00 | 773 574.00 | 853 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 383.00 | 19 257.00 | 3 509 126.00 | 3 528 383.00 |
BZ Autres créances | 1 662 966.00 | | 1 662 966.00 | 1 662 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104 410.00 | | 2 104 410.00 | 2 104 410.00 |
CF Disponibilités | 4 982 177.00 | | 4 982 177.00 | 4 982 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 345.00 | 99 432.00 | 13 116 913.00 | 13 216 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 587.00 | 2 833 341.00 | 16 762 246.00 | 19 595 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 525 340.00 | 221 070.00 | 2 304 270.00 | 2 525 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 855.00 | 44 101.00 | | 95 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877 556.00 | 2 451 755.00 | | 3 877 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 411.00 | 6 925 855.00 | | 8 803 411.00 |
DP Provisions pour risques | 420 127.00 | 449 132.00 | | 420 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 127.00 | 449 132.00 | | 420 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329 110.00 | 4 798 125.00 | | 4 329 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 632.00 | 3 044 467.00 | | 874 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 373.00 | 146 280.00 | | 65 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 139.00 | 1 283 005.00 | | 1 565 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 054.00 | 358 959.00 | | 698 054.00 |
EA Autres dettes | | 7 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 399.00 | 6 000.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 538 708.00 | 9 644 827.00 | | 7 538 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 762 246.00 | 17 019 814.00 | | 16 762 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 814.00 | 8 926 673.00 | | 4 189 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 125 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 716 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 842 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 341 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 127.00 | |
GE Autres charges | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 641.00 | 613 164.00 | | 368 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 543.00 | 714 958.00 | | 345 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 098.00 | -101 793.00 | | 23 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 564.00 | 413 909.00 | | 756 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 396 405.00 | 15 711 275.00 | | 18 396 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 518 850.00 | 13 259 521.00 | | 14 518 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877 556.00 | 2 451 755.00 | | 3 877 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947 347.00 | | 390 650.00 | 6 947 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 383.00 | 3 067 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 376.00 | 926 379.00 | 6 379 242.00 | 32 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 858.00 | 589 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 132 138.00 | 2 722 501.00 | 32 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 890.00 | | 23 400.00 | 934 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 765.00 | | 367 250.00 | 2 519 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 692.00 | | | 3 492 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 505.00 | 225 331.00 | 500 996.00 | 2 526 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 727.00 | 52 411.00 | 368 858.00 | 870 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 778.00 | 172 920.00 | 132 138.00 | 1 655 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 081.00 | 28 094.00 | | 52 081.00 |
6T Sur comptes clients | 222 565.00 | 2 013.00 | 205 321.00 | 222 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 925.00 | 30 000.00 | 106 925.00 | 338 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 640.00 | 60 107.00 | 312 246.00 | 834 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 640.00 | 60 107.00 | 312 246.00 | 834 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 139.00 | 1 565 139.00 | | 1 565 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UP Prêts | 502 000.00 | 80 000.00 | 422 000.00 | 502 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 220.00 | 3 508 220.00 | | 3 508 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 346.00 | 1 517 346.00 | | 1 517 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 812.00 | 1 044 291.00 | 3 283 521.00 | 4 327 812.00 |
VI Groupe et associés | 856 632.00 | 856 632.00 | | 856 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 520.00 | | | 614 520.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 767.00 | 5 348 798.00 | 461 969.00 | 5 810 767.00 |
VW T.V.A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 335.00 | 4 189 814.00 | 3 283 521.00 | 7 473 335.00 |