| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 386.00 | 701 350.00 | 90 036.00 | 791 386.00 |
AN Terrains | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
AP Constructions | 664 346.00 | 487 151.00 | 177 194.00 | 664 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 514.00 | 281 787.00 | 9 728.00 | 291 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 859.00 | 633 973.00 | 232 886.00 | 866 859.00 |
BF Prêts | 510 000.00 | 85 000.00 | 425 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 871.00 | 2 410 330.00 | 3 413 541.00 | 5 823 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 121.00 | 410 922.00 | 3 192 199.00 | 3 603 121.00 |
BZ Autres créances | 1 308 854.00 | | 1 308 854.00 | 1 308 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 3 092 357.00 | | 3 092 357.00 | 3 092 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 985.00 | 410 922.00 | 7 707 063.00 | 8 117 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 295.00 | 2 821 252.00 | 11 175 042.00 | 13 996 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 525 340.00 | 221 070.00 | 2 304 270.00 | 2 525 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 006 098.00 | 6 098.00 | | 4 006 098.00 |
DH Report à nouveau | 328 749.00 | 4 325 293.00 | | 328 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 524.00 | 1 503 456.00 | | 1 343 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 371.00 | 6 164 847.00 | | 6 008 371.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297 730.00 | 2 204 624.00 | | 2 297 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297 730.00 | 2 204 624.00 | | 2 297 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 693.00 | 590 736.00 | | 803 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 749.00 | 240 714.00 | | 388 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 663.00 | 777 564.00 | | 1 286 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 368.00 | 522 447.00 | | 311 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 39 835.00 | | 4 991.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 700.00 | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 484 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 598.00 | 2 655 996.00 | | 2 825 598.00 |
ED (V) | 43 343.00 | 10 757.00 | | 43 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 175 042.00 | 11 036 223.00 | | 11 175 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 582.00 | 2 370 077.00 | | 2 307 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 900 952.00 | 13 208 851.00 | |
FD Production vendue biens | | 115 495.00 | 720 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 016 447.00 | 13 929 555.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 008 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 344 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 361.00 | 138 185.00 | | 36 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 377.00 | 93 525.00 | | 1 013 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 016.00 | 44 659.00 | | -977 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 207.00 | 320 930.00 | | 447 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 536.00 | 13 834 728.00 | | 14 647 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304 011.00 | 12 331 272.00 | | 13 304 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 524.00 | 1 503 456.00 | | 1 343 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 228.00 | | 2 107 572.00 | 5 672 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 196.00 | 3 172 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955 930.00 | 5 823 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 403.00 | 791 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887 331.00 | 1 860 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 632.00 | | 78 156.00 | 723 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 671.00 | | 100 107.00 | 3 647 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 925.00 | | 1 929 309.00 | 1 300 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 097.00 | 142 571.00 | 1 544 408.00 | 3 506 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 703.00 | 40 512.00 | 4 865.00 | 665 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 394.00 | 102 060.00 | 1 539 543.00 | 2 840 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 850 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 624.00 | 146 904.00 | 53 798.00 | 2 204 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 003.00 | | 581 003.00 | 581 003.00 |
6T Sur comptes clients | 132 434.00 | 278 488.00 | | 132 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 437.00 | 584 557.00 | 581 003.00 | 713 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 061.00 | 731 462.00 | 634 801.00 | 2 918 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 646.00 | 36 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 438.00 | 17 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 663.00 | 1 286 663.00 | | 1 286 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 510 000.00 | 40 000.00 | | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 154.00 | | | 3 166 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 967.00 | | | 436 967.00 |
VB T. V. A. | 457 098.00 | | | 457 098.00 |
VC Groupe et associés | 806 511.00 | | | 806 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 138.00 | 311 525.00 | 490 613.00 | 802 138.00 |
VI Groupe et associés | 370 749.00 | 370 749.00 | | 370 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 894.00 | 5 039 197.00 | 606 698.00 | 5 645 894.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 195.00 | 2 307 582.00 | 490 613.00 | 2 816 195.00 |