| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 081.00 | 745 710.00 | 48 371.00 | 794 081.00 |
AN Terrains | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
AP Constructions | 825 346.00 | 497 730.00 | 327 615.00 | 825 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 863.00 | 286 475.00 | 11 388.00 | 297 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 570.00 | 721 938.00 | 260 632.00 | 982 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 313.00 | | 198 313.00 | 198 313.00 |
BF Prêts | 532 784.00 | 172 784.00 | 360 000.00 | 532 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 997.00 | 106 925.00 | 16 071.00 | 122 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 134.00 | 2 752 632.00 | 3 685 502.00 | 6 438 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 443.00 | 375 718.00 | 3 556 725.00 | 3 932 443.00 |
BZ Autres créances | 2 604 711.00 | | 2 604 711.00 | 2 604 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 492 377.00 | | 2 492 377.00 | 2 492 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 314.00 | 375 718.00 | 8 794 596.00 | 9 170 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 553.00 | 3 128 350.00 | 12 567 202.00 | 15 695 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 525 340.00 | 221 070.00 | 2 304 270.00 | 2 525 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 4 006 098.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 371.00 | 328 749.00 | | 178 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521 546.00 | 1 343 524.00 | | 3 521 546.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 917.00 | 6 008 371.00 | | 7 529 917.00 |
DP Provisions pour risques | 617 143.00 | 2 297 730.00 | | 617 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 143.00 | 2 297 730.00 | | 617 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 294.00 | 803 693.00 | | 995 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 634.00 | 388 749.00 | | 102 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 215.00 | 9 404.00 | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 520.00 | 1 286 663.00 | | 2 046 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 927.00 | 311 368.00 | | 1 189 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 419.00 | 4 991.00 | | 64 419.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 14 732.00 | | 5 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 142.00 | 2 825 598.00 | | 4 420 142.00 |
ED (V) | | 43 343.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 202.00 | 11 175 042.00 | | 12 567 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 584.00 | 2 307 582.00 | | 3 639 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 910 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 950 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 861 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 294 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 173.00 | 36 361.00 | | 1 804 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 107.00 | 1 013 377.00 | | 327 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477 066.00 | -977 016.00 | | 1 477 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 734.00 | 447 207.00 | | 1 348 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 587 687.00 | 14 647 536.00 | | 18 587 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 141.00 | 13 304 011.00 | | 15 066 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521 546.00 | 1 343 524.00 | | 3 521 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 871.00 | | 742 644.00 | 5 823 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 842.00 | 3 181 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 381.00 | 6 438 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 539.00 | 2 376 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 386.00 | | 88 808.00 | 791 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 448.00 | | 529 911.00 | 1 860 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 037.00 | | 123 925.00 | 3 172 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 261.00 | 160 410.00 | 12 817.00 | 2 104 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 350.00 | 44 360.00 | | 701 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 911.00 | 116 049.00 | 12 817.00 | 1 402 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 000.00 | 194 709.00 | | 85 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 297 730.00 | 200 440.00 | 1 881 027.00 | 2 297 730.00 |
6T Sur comptes clients | 410 922.00 | 96 711.00 | 131 915.00 | 410 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 992.00 | 291 420.00 | 131 915.00 | 716 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014 722.00 | 491 860.00 | 2 012 943.00 | 3 014 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 336.00 | 158 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 104.00 | 54 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 420.00 | 1 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 520.00 | 2 046 520.00 | | 2 046 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807 189.00 | 807 189.00 | | 807 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 532 784.00 | | 532 784.00 | 532 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 183.00 | 3 554 183.00 | | 3 554 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 260.00 | 378 260.00 | | 378 260.00 |
VB T. V. A. | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 139.00 | 2 364 139.00 | | 2 364 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 194.00 | 222 851.00 | 618 855.00 | 993 194.00 |
VI Groupe et associés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 014.00 | 6 605 234.00 | 655 781.00 | 7 261 014.00 |
VW T.V.A. | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 927.00 | 3 639 584.00 | 618 855.00 | 4 409 927.00 |