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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 361.00 | 302 373.00 | 160 988.00 | 463 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 285.00 | 315 475.00 | 216 810.00 | 532 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 504 749.00 | | 504 749.00 | 504 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 796.00 | | 537 796.00 | 537 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 081.00 | 315 475.00 | 754 606.00 | 1 070 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 141 799.00 | 168 216.00 | | 141 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 787.00 | -26 417.00 | | 109 787.00 |
DL TOTAL (I) | 335 185.00 | 225 399.00 | | 335 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 719.00 | 96 226.00 | | 70 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | 17 407.00 | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 823.00 | 42 518.00 | | 80 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 055.00 | 140 734.00 | | 250 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 421.00 | 296 884.00 | | 419 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 606.00 | 522 283.00 | | 754 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 924.00 | 227 036.00 | | 372 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 625.00 | | 27 696.00 | 532 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 036.00 | 532 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 58 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 036.00 | 463 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 718.00 | | 27 679.00 | 456 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 17.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 355.00 | 53 463.00 | 26 343.00 | 288 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 102.00 | | 7 000.00 | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 253.00 | 53 463.00 | 19 343.00 | 268 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 846.00 | 23 349.00 | 41 907.00 | 69 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 421.00 | 372 924.00 | 41 907.00 | 419 421.00 |