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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 635.00 | 378 762.00 | 159 873.00 | 538 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | 2 100.00 | 14 556.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 791.00 | 384 096.00 | 278 696.00 | 662 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BZ Autres créances | 70 412.00 | 5 798.00 | 64 614.00 | 70 412.00 |
CF Disponibilités | 592 766.00 | | 592 766.00 | 592 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 552.00 | 5 798.00 | 705 754.00 | 711 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 344.00 | 389 894.00 | 984 450.00 | 1 374 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 315 264.00 | 298 962.00 | | 315 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 420.00 | 16 302.00 | | -30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 368 444.00 | 398 864.00 | | 368 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 482.00 | 37 925.00 | | 301 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | 28 693.00 | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | 107 455.00 | | 98 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 971.00 | 205 099.00 | | 158 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 12 500.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 006.00 | 394 980.00 | | 616 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 450.00 | 793 845.00 | | 984 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 130.00 | 376 028.00 | | 371 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 793.00 | | 175 497.00 | 546 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 499.00 | 662 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 552 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 359.00 | | 45 000.00 | 48 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 841.00 | | 125 405.00 | 486 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | 5 092.00 | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 757.00 | 44 739.00 | 59 500.00 | 396 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 523.00 | 44 739.00 | 59 500.00 | 393 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 548.00 | 55 672.00 | 217 431.00 | 300 548.00 |
VI Groupe et associés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 254.00 | | | 282 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 442.00 | 118 786.00 | 16 656.00 | 135 442.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 006.00 | 371 130.00 | 217 431.00 | 616 006.00 |