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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 13 109.00 | 2 387.00 | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 904.00 | 349 059.00 | 131 846.00 | 480 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | 2 100.00 | 8 679.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 304.00 | 364 267.00 | 188 037.00 | 552 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CF Disponibilités | 409 170.00 | | 409 170.00 | 409 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 108.00 | | 507 108.00 | 507 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 412.00 | 364 267.00 | 695 145.00 | 1 059 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 251 585.00 | 141 799.00 | | 251 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 990.00 | 109 787.00 | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 372 176.00 | 335 185.00 | | 372 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 434.00 | 70 719.00 | | 47 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | 17 824.00 | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 80 823.00 | | 72 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 745.00 | 250 055.00 | | 185 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 969.00 | 419 421.00 | | 322 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 145.00 | 754 606.00 | | 695 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 969.00 | 372 924.00 | | 322 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
VW T.V.A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |