| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 2 555.00 | 679.00 | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 405.00 | 376 784.00 | 112 621.00 | 489 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | 2 100.00 | 8 706.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 570.00 | 381 439.00 | 167 131.00 | 548 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BZ Autres créances | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CF Disponibilités | 684 606.00 | | 684 606.00 | 684 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 016.00 | | 773 016.00 | 773 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 586.00 | 381 439.00 | 940 147.00 | 1 321 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 288 576.00 | 251 585.00 | | 288 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 104.00 | 36 990.00 | | 92 104.00 |
DL TOTAL (I) | 464 279.00 | 372 176.00 | | 464 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 537.00 | 47 434.00 | | 36 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 17 403.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 710.00 | 72 387.00 | | 153 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 370.00 | 185 745.00 | | 285 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 868.00 | 322 969.00 | | 475 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 147.00 | 695 145.00 | | 940 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 025.00 | 322 969.00 | | 450 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 304.00 | | 20 925.00 | 552 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 659.00 | 548 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 102.00 | 48 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 557.00 | 489 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 621.00 | | 840.00 | 60 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 904.00 | | 20 057.00 | 480 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 27.00 | 10 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 167.00 | 41 470.00 | 24 298.00 | 362 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 2 549.00 | 13 102.00 | 13 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 059.00 | 38 922.00 | 11 196.00 | 349 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 710.00 | 153 710.00 | | 153 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 001.00 | 10 158.00 | 25 843.00 | 36 001.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VW T.V.A. | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 868.00 | 450 025.00 | 25 843.00 | 475 868.00 |