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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 564.00 | 350 678.00 | 127 886.00 | 478 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 2 100.00 | 8 744.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 767.00 | 356 012.00 | 181 755.00 | 537 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BZ Autres créances | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CF Disponibilités | 493 553.00 | | 493 553.00 | 493 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 341.00 | | 658 341.00 | 658 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 108.00 | 356 012.00 | 840 096.00 | 1 196 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 288 679.00 | 288 576.00 | | 288 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | 92 104.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 382 562.00 | 464 279.00 | | 382 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 166.00 | 36 537.00 | | 56 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 801.00 | 251.00 | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 107.00 | 153 710.00 | | 107 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 459.00 | 285 370.00 | | 261 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 534.00 | 475 868.00 | | 457 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 096.00 | 940 147.00 | | 840 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 073.00 | 450 025.00 | | 420 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 570.00 | | 59 466.00 | 548 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 270.00 | 537 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 270.00 | 478 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 405.00 | | 59 429.00 | 489 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 37.00 | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 339.00 | 44 805.00 | 70 232.00 | 379 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 679.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 784.00 | 44 126.00 | 70 232.00 | 376 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 576.00 | 18 115.00 | 37 461.00 | 55 576.00 |
VI Groupe et associés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
VW T.V.A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 534.00 | 420 073.00 | 37 461.00 | 457 534.00 |