| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 169.00 | 434 165.00 | 114 004.00 | 548 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
AX Avances et acomptes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | 2 100.00 | 16 104.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 211.00 | 439 499.00 | 335 712.00 | 775 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BZ Autres créances | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
CF Disponibilités | 569 799.00 | | 569 799.00 | 569 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 906.00 | | 723 906.00 | 723 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 117.00 | 439 499.00 | 1 059 618.00 | 1 499 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 315 264.00 | 315 264.00 | | 315 264.00 |
DH Report à nouveau | -30 420.00 | | | -30 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 096.00 | -30 420.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 407 541.00 | 368 444.00 | | 407 541.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 642.00 | 301 482.00 | | 249 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | 24 109.00 | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 358.00 | 98 716.00 | | 71 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 939.00 | 158 971.00 | | 146 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 12 754.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 308.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 077.00 | 616 006.00 | | 502 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 618.00 | 984 450.00 | | 1 059 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 201.00 | 371 130.00 | | 313 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 791.00 | | 112 420.00 | 662 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 746.00 | | 110 872.00 | 552 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | 1 548.00 | 16 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 996.00 | 55 404.00 | 1.00 | 381 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 762.00 | 55 404.00 | 1.00 | 378 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 898.00 | | 5 798.00 | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | 150 000.00 | 5 798.00 | 7 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 738.00 | 59 862.00 | 188 876.00 | 248 738.00 |
VI Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 310.00 | 154 106.00 | 18 204.00 | 172 310.00 |
VW T.V.A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 077.00 | 313 201.00 | 188 876.00 | 502 077.00 |