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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 285.00 | 73 628.00 | 23 657.00 | 97 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 26 481.00 | 5 868.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 436.00 | 105 637.00 | 34 800.00 | 140 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 258.00 | 105 637.00 | 88 621.00 | 194 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 23 338.00 | 21 180.00 | | 23 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 2 159.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 35 617.00 | 31 711.00 | | 35 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 930.00 | 34 205.00 | | 25 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 2 425.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 6 910.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | 18 473.00 | | 19 316.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 005.00 | 62 013.00 | | 53 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 621.00 | 93 724.00 | | 88 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 573.00 | 35 684.00 | | 37 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
FG Production vendue services | 268 328.00 | | 268 328.00 | 268 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 858.00 | | 294 858.00 | 294 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 6 371.00 | | 4 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 1 030.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | -2 844.00 | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 824.00 | 283 911.00 | | 299 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 918.00 | 281 752.00 | | 295 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | 2 159.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 957.00 | | 998.00 | 146 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 140 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 135 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 682.00 | | 998.00 | 141 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 923.00 | 13 232.00 | 7 518.00 | 99 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 923.00 | 13 232.00 | 7 518.00 | 99 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 913.00 | 10 482.00 | 15 432.00 | 25 913.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VP Divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 005.00 | 37 573.00 | 15 432.00 | 53 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 976.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | 5 786.00 | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 41 368.00 | 34 603.00 | | 41 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 578.00 | 74 672.00 | | 74 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 141.00 | 7 736.00 | | 7 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | 8 712.00 | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 574.00 | 53 540.00 | | 56 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 454.00 | 22 720.00 | | 24 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 000.00 | 115 060.00 | | 124 000.00 |