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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 285.00 | 81 634.00 | 15 650.00 | 97 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 27 687.00 | 4 661.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 436.00 | 114 850.00 | 25 586.00 | 140 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 390.00 | 42.00 | 23 348.00 | 23 390.00 |
CF Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 049.00 | 42.00 | 65 007.00 | 65 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 486.00 | 114 892.00 | 90 593.00 | 205 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 27 244.00 | 23 338.00 | | 27 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | 3 906.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 39 795.00 | 35 617.00 | | 39 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 25 930.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 467.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 7 273.00 | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | 19 316.00 | | 25 087.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 798.00 | 53 005.00 | | 50 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 593.00 | 88 621.00 | | 90 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 001.00 | 37 573.00 | | 46 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
FG Production vendue services | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 915.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | 1 052.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | -2 848.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 946.00 | 299 824.00 | | 303 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 767.00 | 295 918.00 | | 299 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | 3 906.00 | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 637.00 | 9 213.00 | | 105 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 637.00 | 9 213.00 | | 105 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 432.00 | 10 635.00 | 4 797.00 | 15 432.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 798.00 | 46 001.00 | 4 797.00 | 50 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 685.00 | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 8 055.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 42 578.00 | 41 368.00 | | 42 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 975.00 | 74 578.00 | | 73 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 517.00 | 7 141.00 | | 7 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | 7 826.00 | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 408.00 | 56 574.00 | | 58 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 883.00 | 24 454.00 | | 23 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 615.00 | 124 000.00 | | 122 615.00 |