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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 685.00 | 79 418.00 | 21 267.00 | 100 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 28 894.00 | 3 454.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 837.00 | 113 841.00 | 29 996.00 | 143 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 226.00 | 30.00 | 21 195.00 | 21 226.00 |
CF Disponibilités | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 043.00 | 30.00 | 53 013.00 | 53 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 880.00 | 113 871.00 | 83 009.00 | 196 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 31 423.00 | 27 244.00 | | 31 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | 4 179.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 42 922.00 | 39 795.00 | | 42 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 426.00 | 15 442.00 | | 11 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 506.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 764.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 25 087.00 | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 087.00 | 50 798.00 | | 40 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 009.00 | 90 593.00 | | 83 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 767.00 | 46 001.00 | | 35 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
FG Production vendue services | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 236.00 | | 309 236.00 | 309 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | 1 068.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | -3 143.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 389.00 | 303 946.00 | | 309 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 263.00 | 299 767.00 | | 306 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | 4 179.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 436.00 | | 13 813.00 | 140 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 143 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 138 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 161.00 | | 13 813.00 | 135 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 850.00 | 9 403.00 | 10 412.00 | 114 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 850.00 | 9 403.00 | 10 412.00 | 114 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 30.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 30.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 30.00 | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 7 097.00 | 4 320.00 | 11 417.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VP Divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 087.00 | 35 767.00 | 4 320.00 | 40 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 843.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | 6 062.00 | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 49 683.00 | 42 578.00 | | 49 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 555.00 | 73 975.00 | | 73 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 846.00 | 7 517.00 | | 7 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | 8 360.00 | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 418.00 | 58 408.00 | | 59 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 201.00 | 23 883.00 | | 26 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 485.00 | 122 615.00 | | 129 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |