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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 413.00 | 63 888.00 | 38 525.00 | 102 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 29 607.00 | 1 743.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 567.00 | 99 024.00 | 45 543.00 | 144 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 561.00 | 99 024.00 | 92 537.00 | 191 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 45 311.00 | 34 549.00 | | 45 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 820.00 | 10 762.00 | | -32 820.00 |
DL TOTAL (I) | 20 864.00 | 53 683.00 | | 20 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 708.00 | 33 117.00 | | 25 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 43.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 10 678.00 | | 15 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 289.00 | 15 602.00 | | 28 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 673.00 | 59 440.00 | | 71 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 537.00 | 113 123.00 | | 92 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 565.00 | 36 063.00 | | 56 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
FG Production vendue services | 211 345.00 | | 211 345.00 | 211 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | 1 105.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 480.00 | 315 617.00 | | 241 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 299.00 | 304 855.00 | | 274 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 820.00 | 10 762.00 | | -32 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 135.00 | 19 888.00 | | 79 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 19 888.00 | | 79 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 10 586.00 | 15 109.00 | 25 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 673.00 | 56 565.00 | 15 109.00 | 71 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 537.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 6 663.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 30 163.00 | 40 564.00 | | 30 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 858.00 | 73 346.00 | | 67 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 998.00 | 7 381.00 | | 7 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | 7 918.00 | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 490.00 | 57 551.00 | | 44 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 771.00 | 25 061.00 | | 21 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 771.00 | 120 573.00 | | 106 771.00 |