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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 083.00 | 75 154.00 | 25 929.00 | 101 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 30 384.00 | 966.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 236.00 | 111 066.00 | 32 170.00 | 143 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 118.00 | 111 066.00 | 91 052.00 | 202 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 12 491.00 | 45 311.00 | | 12 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | -32 820.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 25 002.00 | 20 864.00 | | 25 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 213.00 | 25 708.00 | | 17 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 401.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 15 275.00 | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 325.00 | 28 289.00 | | 22 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 050.00 | 71 673.00 | | 66 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 052.00 | 92 537.00 | | 91 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 021.00 | 56 565.00 | | 57 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
FG Production vendue services | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 388.00 | 6 692.00 | | 29 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 1 161.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 826.00 | 241 480.00 | | 218 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 688.00 | 274 299.00 | | 214 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | -32 820.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 567.00 | | 891.00 | 144 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 143 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 137 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | | 891.00 | 139 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 024.00 | 14 264.00 | 2 222.00 | 99 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 024.00 | 14 264.00 | 2 222.00 | 99 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 204.00 | 8 176.00 | 9 029.00 | 17 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 050.00 | 57 021.00 | 9 029.00 | 66 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 644.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 8 750.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 20 148.00 | 30 163.00 | | 20 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 022.00 | 67 858.00 | | 56 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | 7 998.00 | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | 8 642.00 | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 421.00 | 44 490.00 | | 21 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 718.00 | 21 771.00 | | 15 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 533.00 | 106 771.00 | | 82 533.00 |