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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 413.00 | 44 837.00 | 57 576.00 | 102 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 28 770.00 | 2 580.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 567.00 | 79 135.00 | 65 431.00 | 144 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 258.00 | 79 135.00 | 113 123.00 | 192 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 34 549.00 | 31 423.00 | | 34 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | 3 126.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 53 683.00 | 42 922.00 | | 53 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 117.00 | 11 426.00 | | 33 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 882.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 9 536.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | 18 244.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 440.00 | 40 087.00 | | 59 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 123.00 | 83 009.00 | | 113 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 063.00 | 35 767.00 | | 36 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
FG Production vendue services | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 521.00 | | 303 521.00 | 303 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | 1 076.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -3 473.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 617.00 | 309 389.00 | | 315 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 855.00 | 306 263.00 | | 304 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | 3 126.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 837.00 | | 51 095.00 | 143 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 365.00 | 144 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 365.00 | 139 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 562.00 | | 51 095.00 | 138 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 841.00 | 14 014.00 | 48 720.00 | 113 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 841.00 | 14 014.00 | 48 720.00 | 113 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 098.00 | 9 722.00 | 23 376.00 | 33 098.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 440.00 | 36 063.00 | 23 376.00 | 59 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 902.00 | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | 6 246.00 | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 40 564.00 | 49 683.00 | | 40 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 346.00 | 73 555.00 | | 73 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 381.00 | 7 846.00 | | 7 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | 8 748.00 | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 551.00 | 59 418.00 | | 57 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 061.00 | 26 201.00 | | 25 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 573.00 | 129 485.00 | | 120 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |