| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
AH Fonds commercial | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 772.00 | 396 864.00 | 401 907.00 | 798 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521.00 | 97 887.00 | 123 634.00 | 221 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 959.00 | 317 228.00 | 71 731.00 | 388 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 912.00 | 830 234.00 | 1 635 677.00 | 2 465 912.00 |
BT Marchandises | 1 493 045.00 | 35 844.00 | 1 457 200.00 | 1 493 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 632.00 | 169 345.00 | 1 202 286.00 | 1 371 632.00 |
BZ Autres créances | 1 043 315.00 | | 1 043 315.00 | 1 043 315.00 |
CF Disponibilités | 670 079.00 | | 670 079.00 | 670 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 117.00 | 205 190.00 | 4 384 926.00 | 4 590 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056.00 | 1 035 425.00 | 6 024 630.00 | 7 060 056.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DG Autres réserves | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570.00 | | | 398 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 923.00 | | | 1 569 923.00 |
DP Provisions pour risques | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895.00 | | | 1 376 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630.00 | | | 2 253 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 143.00 | | | 356 143.00 |
EA Autres dettes | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 475.00 | | | 4 447 475.00 |
ED (V) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630.00 | | | 6 024 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130.00 | | | 3 303 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 700 043.00 | | 12 700 043.00 | 12 700 043.00 |
FG Production vendue services | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 795 998.00 | | 12 795 998.00 | 12 795 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 762 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 338 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367.00 | | | 13 146 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796.00 | | | 12 747 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 570.00 | | | 398 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 951.00 | | 145 122.00 | 2 618 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 540.00 | 98 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 161.00 | 2 465 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 046.00 | 1 738 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 575.00 | 610 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 893.00 | | | 1 980 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 958.00 | | 130 097.00 | 530 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 843.00 | | 15 024.00 | 88 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638.00 | 120 989.00 | 220 393.00 | 929 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247.00 | 58 339.00 | 173 723.00 | 512 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135.00 | 62 650.00 | 46 669.00 | 399 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 379.00 | 4 026.00 | 25 379.00 | 25 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 797.00 | 35 844.00 | 24 797.00 | 24 797.00 |
6T Sur comptes clients | 58 904.00 | 116 218.00 | 5 777.00 | 58 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 702.00 | 152 063.00 | 30 574.00 | 83 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 081.00 | 156 090.00 | 55 954.00 | 109 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 063.00 | 46 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 026.00 | 9 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630.00 | 2 253 630.00 | | 2 253 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 967 802.00 | | | 967 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 829.00 | | | 403 829.00 |
VB T. V. A. | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049.00 | 229 049.00 | | 229 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846.00 | 3 501.00 | 857 506.00 | 1 147 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369.00 | | | 304 369.00 |
VP Divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009.00 | | | 985 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016.00 | 2 426 992.00 | 20 023.00 | 2 447 016.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475.00 | 3 303 130.00 | 857 506.00 | 4 447 475.00 |