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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
AH Fonds commercial | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 772.00 | 623 124.00 | 175 647.00 | 798 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 353.00 | 180 356.00 | 82 996.00 | 263 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 761.00 | 442 588.00 | 107 173.00 | 549 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 619.00 | 1 264 324.00 | 1 633 295.00 | 2 897 619.00 |
BT Marchandises | 1 568 288.00 | 212 836.00 | 1 355 451.00 | 1 568 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 053.00 | 328 703.00 | 2 151 350.00 | 2 480 053.00 |
BZ Autres créances | 645 411.00 | | 645 411.00 | 645 411.00 |
CF Disponibilités | 2 520 721.00 | | 2 520 721.00 | 2 520 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 888.00 | 541 540.00 | 6 689 348.00 | 7 230 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 349.00 | 1 805 864.00 | 8 323 484.00 | 10 129 349.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DG Autres réserves | 2 560 083.00 | | | 2 560 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 182.00 | | | 1 231 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 539.00 | | | 4 839 539.00 |
DP Provisions pour risques | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 671.00 | | | 1 982 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 785.00 | | | 1 013 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 359.00 | | | 464 359.00 |
EA Autres dettes | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 571.00 | | | 3 479 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 484.00 | | | 8 323 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 976.00 | | | 1 663 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 856 595.00 | | 12 856 595.00 | 12 856 595.00 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 595.00 | | 13 007 595.00 | 13 007 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 284 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 517.00 | |
GE Autres charges | | | 62 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 694.00 | | | 14 398 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 167 512.00 | | | 13 167 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 182.00 | | | 1 231 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 451.00 | | 109 813.00 | 2 797 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 2 897 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 1 905 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 813 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 096.00 | | 49 980.00 | 1 857 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 114.00 | | 9 625.00 | 811 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 986.00 | | 50 207.00 | 110 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 570.00 | 82 399.00 | 9 645.00 | 1 191 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 820.00 | 24 324.00 | 2 020.00 | 600 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 494.00 | 58 075.00 | 7 625.00 | 572 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | 841.00 | 4 502.00 | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 841.00 | 4 502.00 | 8 035.00 |
UG ‐ Financières | | 841.00 | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 786.00 | 1 013 786.00 | | 1 013 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 827.00 | 455 827.00 | | 455 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 054.00 | 2 480 054.00 | | 2 480 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 671.00 | 167 076.00 | 1 253 095.00 | 1 982 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 553.00 | | | 1 168 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 412.00 | 645 412.00 | | 645 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 073.00 | 3 141 879.00 | 83 194.00 | 3 225 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 571.00 | 1 663 977.00 | 1 253 095.00 | 3 479 571.00 |