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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
AH Fonds commercial | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 772.00 | 499 997.00 | 298 774.00 | 798 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 634.00 | 134 835.00 | 128 798.00 | 263 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 817.00 | 356 066.00 | 85 750.00 | 441 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 553.00 | 1 009 155.00 | 1 625 397.00 | 2 634 553.00 |
BT Marchandises | 1 427 177.00 | 168 462.00 | 1 258 714.00 | 1 427 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 281.00 | 290 769.00 | 1 603 511.00 | 1 894 281.00 |
BZ Autres créances | 705 691.00 | | 705 691.00 | 705 691.00 |
CF Disponibilités | 516 849.00 | | 516 849.00 | 516 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 995.00 | 459 232.00 | 4 095 762.00 | 4 554 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 072.00 | 1 468 388.00 | 5 726 684.00 | 7 195 072.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DG Autres réserves | 1 196 566.00 | | | 1 196 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 443.00 | | | 430 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 283.00 | | | 2 675 283.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 286.00 | | | 1 133 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 156.00 | | | 1 386 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 165.00 | | | 372 165.00 |
EA Autres dettes | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 139.00 | | | 3 040 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 684.00 | | | 5 726 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 638.00 | | | 2 222 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 299 333.00 | | 12 299 333.00 | 12 299 333.00 |
FG Production vendue services | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 757.00 | | 12 416 757.00 | 12 416 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 736 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 478.00 | | | 187 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 806 967.00 | | | 12 806 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 524.00 | | | 12 376 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 443.00 | | | 430 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 340.00 | | 93 212.00 | 2 541 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 954.00 | | | 1 749 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 773.00 | | 93 184.00 | 674 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 357.00 | | 28.00 | 98 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 906.00 | 108 249.00 | | 900 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 287.00 | 47 710.00 | | 452 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 364.00 | 60 538.00 | | 430 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 543.00 | 5 523.00 | 1 805.00 | 7 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 587.00 | 168 462.00 | 152 587.00 | 152 587.00 |
6T Sur comptes clients | 280 677.00 | 44 879.00 | 34 786.00 | 280 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 264.00 | 213 342.00 | 187 374.00 | 433 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 808.00 | 218 865.00 | 189 179.00 | 440 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 342.00 | 187 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 523.00 | 1 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 156.00 | 1 386 156.00 | | 1 386 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 719.00 | | | 1 494 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 562.00 | | | 399 562.00 |
VB T. V. A. | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 954.00 | 312 954.00 | | 312 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 332.00 | 2 831.00 | 511 790.00 | 820 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 097.00 | | | 275 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
VP Divers | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 270.00 | | | 486 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 049.00 | 2 610 969.00 | 20 080.00 | 2 631 049.00 |
VW T.V.A. | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 139.00 | 2 222 638.00 | 511 790.00 | 3 040 139.00 |