| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
AH Fonds commercial | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 772.00 | 546 011.00 | 252 760.00 | 798 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 759.00 | 174 177.00 | 89 581.00 | 263 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 218.00 | 382 048.00 | 130 169.00 | 512 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 551.00 | 1 120 492.00 | 1 525 059.00 | 2 645 551.00 |
BT Marchandises | 1 636 424.00 | 187 179.00 | 1 449 244.00 | 1 636 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 750.00 | 322 973.00 | 1 622 776.00 | 1 945 750.00 |
BZ Autres créances | 651 868.00 | | 651 868.00 | 651 868.00 |
CF Disponibilités | 520 079.00 | | 520 079.00 | 520 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 134.00 | 510 153.00 | 4 258 981.00 | 4 769 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 642.00 | 1 630 646.00 | 5 787 996.00 | 7 418 642.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DG Autres réserves | 1 507 009.00 | | | 1 507 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 039.00 | | | 2 979 039.00 |
DP Provisions pour risques | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 387.00 | | | 1 644 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 116.00 | | | 776 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
EA Autres dettes | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 502.00 | | | 2 797 502.00 |
ED (V) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 996.00 | | | 5 787 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 501.00 | | | 2 239 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 006.00 | | | 830 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 238 515.00 | 251 001.00 | 12 489 516.00 | 12 238 515.00 |
FG Production vendue services | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 712.00 | 251 001.00 | 12 591 713.00 | 12 340 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 853 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999 769.00 | | | 12 999 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 012.00 | | | 12 576 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 553.00 | | 76 834.00 | 2 634 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 506.00 | 3 330.00 | 2 645 551.00 | 62 506.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 506.00 | 3 330.00 | 775 977.00 | 62 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 954.00 | | | 1 749 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 957.00 | | 73 856.00 | 767 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 385.00 | | 2 978.00 | 98 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 155.00 | 112 132.00 | 795.00 | 1 009 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 997.00 | 46 013.00 | | 499 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 902.00 | 66 119.00 | 795.00 | 490 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | 3 956.00 | 5 975.00 | 11 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 462.00 | 187 179.00 | 168 462.00 | 168 462.00 |
6T Sur comptes clients | 290 769.00 | 40 363.00 | 8 159.00 | 290 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 232.00 | 227 543.00 | 176 622.00 | 459 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 493.00 | 231 499.00 | 182 598.00 | 470 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 543.00 | 176 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 956.00 | 5 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 116.00 | 776 116.00 | | 776 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 525.00 | 147 525.00 | | 147 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 982.00 | 1 470 982.00 | | 1 470 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 767.00 | 474 767.00 | | 474 767.00 |
VB T. V. A. | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 006.00 | 830 006.00 | | 830 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 380.00 | 256 379.00 | 512 050.00 | 814 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 707.00 | | | 305 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VP Divers | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 520.00 | 543 520.00 | | 543 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 691.00 | 2 612 631.00 | 23 059.00 | 2 635 691.00 |
VW T.V.A. | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 502.00 | 2 239 501.00 | 512 050.00 | 2 797 502.00 |