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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 046.00 | | 164 046.00 | 164 046.00 |
AH Fonds commercial | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 772.00 | 592 024.00 | 206 747.00 | 798 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 628.00 | 120 122.00 | 140 505.00 | 260 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 093.00 | 405 254.00 | 123 838.00 | 529 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 889.00 | 1 135 657.00 | 1 659 231.00 | 2 794 889.00 |
BT Marchandises | 1 771 053.00 | 227 218.00 | 1 543 834.00 | 1 771 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 592.00 | 376 896.00 | 1 969 696.00 | 2 346 592.00 |
BZ Autres créances | 687 047.00 | | 687 047.00 | 687 047.00 |
CF Disponibilités | 603 080.00 | | 603 080.00 | 603 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 495.00 | 604 114.00 | 4 816 380.00 | 5 420 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 160.00 | 1 739 772.00 | 6 479 387.00 | 8 219 160.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DG Autres réserves | 1 610 765.00 | | | 1 610 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 109.00 | | | 3 205 109.00 |
DP Provisions pour risques | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 021.00 | | | 1 027 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 445.00 | | | 1 786 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 773.00 | | | 431 773.00 |
EA Autres dettes | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 433.00 | | | 3 264 433.00 |
ED (V) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 387.00 | | | 6 479 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 353.00 | | | 2 582 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 475.00 | | | 343 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 626 537.00 | | 13 626 537.00 | 13 626 537.00 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 537.00 | | 13 760 537.00 | 13 760 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 597.00 | |
GE Autres charges | | | 148 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 473 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 881.00 | | | 231 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394 706.00 | | | 14 394 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 637.00 | | | 13 848 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 551.00 | | 300 922.00 | 2 645 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 110 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 585.00 | 2 794 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 18 255.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 080.00 | 789 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 954.00 | | 126 000.00 | 1 749 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 977.00 | | 162 825.00 | 775 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 364.00 | | 12 097.00 | 101 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 492.00 | 101 649.00 | 86 484.00 | 1 120 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 011.00 | 46 013.00 | | 546 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 226.00 | 55 636.00 | 86 484.00 | 556 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 241.00 | 3 775.00 | 5 429.00 | 9 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 179.00 | 227 218.00 | 187 179.00 | 187 179.00 |
6T Sur comptes clients | 322 973.00 | 194 379.00 | 140 456.00 | 322 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 153.00 | 421 597.00 | 327 636.00 | 510 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 395.00 | 425 372.00 | 333 066.00 | 519 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 597.00 | 329 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 775.00 | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 445.00 | 1 786 445.00 | | 1 786 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 416.00 | 1 794 416.00 | | 1 794 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 175.00 | 552 175.00 | | 552 175.00 |
VB T. V. A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 475.00 | 343 475.00 | | 343 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 546.00 | 1 465.00 | 464 395.00 | 683 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
VP Divers | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 487.00 | 635 487.00 | | 635 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 319.00 | 3 046 362.00 | 32 957.00 | 3 079 319.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 433.00 | 2 582 353.00 | 464 395.00 | 3 264 433.00 |