| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
AH Fonds commercial | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 772.00 | 452 287.00 | 346 484.00 | 798 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 134.00 | 94 240.00 | 160 893.00 | 255 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 639.00 | 336 123.00 | 83 516.00 | 419 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 340.00 | 900 906.00 | 1 640 434.00 | 2 541 340.00 |
BT Marchandises | 1 631 139.00 | 152 587.00 | 1 478 551.00 | 1 631 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 627.00 | 280 677.00 | 1 126 950.00 | 1 407 627.00 |
BZ Autres créances | 779 948.00 | | 779 948.00 | 779 948.00 |
CF Disponibilités | 321 251.00 | | 321 251.00 | 321 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 864.00 | 433 264.00 | 3 723 599.00 | 4 156 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 011.00 | 1 334 171.00 | 5 365 839.00 | 6 700 011.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DG Autres réserves | 521 649.00 | | | 521 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 917.00 | | | 674 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 840.00 | | | 2 244 840.00 |
DP Provisions pour risques | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 728.00 | | | 1 634 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 892.00 | | | 1 039 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 951.00 | | | 394 951.00 |
EA Autres dettes | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 312.00 | | | 3 111 312.00 |
ED (V) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 839.00 | | | 5 365 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 809.00 | | | 2 293 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 875.00 | | | 538 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 643 180.00 | | 12 643 180.00 | 12 643 180.00 |
FG Production vendue services | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 739 574.00 | | 12 739 574.00 | 12 739 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 948 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 553 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -146.00 | | | -146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 327.00 | | | 13 161 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 410.00 | | | 12 486 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 917.00 | | | 674 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 912.00 | | 197 456.00 | 2 465 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 894.00 | 117 133.00 | 2 541 340.00 | 4 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 117 133.00 | 674 773.00 | 4 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 847.00 | | 11 106.00 | 1 738 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 481.00 | | 186 320.00 | 610 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 328.00 | | 28.00 | 98 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 234.00 | 107 569.00 | 36 897.00 | 830 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 864.00 | 55 423.00 | | 396 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 115.00 | 52 145.00 | 36 897.00 | 415 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026.00 | 7 543.00 | 4 026.00 | 4 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 844.00 | 152 587.00 | 35 844.00 | 35 844.00 |
6T Sur comptes clients | 169 345.00 | 120 930.00 | 9 598.00 | 169 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 190.00 | 273 517.00 | 45 443.00 | 205 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 217.00 | 281 060.00 | 49 470.00 | 209 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 255.00 | 45 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 805.00 | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 892.00 | 1 039 892.00 | | 1 039 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 990 670.00 | | | 990 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 957.00 | | | 416 957.00 |
VB T. V. A. | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 875.00 | 538 875.00 | | 538 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 852.00 | 278 349.00 | 772 502.00 | 1 095 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
VP Divers | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 819.00 | | | 721 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 526.00 | 2 204 474.00 | 20 052.00 | 2 224 526.00 |
VW T.V.A. | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 312.00 | 2 293 809.00 | 772 502.00 | 3 111 312.00 |