| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 615.00 | | 217 615.00 | 217 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 195 667.00 | 15.00 | 10 195 652.00 | 10 195 667.00 |
BZ Autres créances | 13 039 368.00 | | 13 039 368.00 | 13 039 368.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 061 368.00 | | 13 061 368.00 | 13 061 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 257 036.00 | 15.00 | 23 257 020.00 | 23 257 036.00 |
CU Autres participations | 9 978 053.00 | 15.00 | 9 978 037.00 | 9 978 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | | 10 127 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295 104.00 | 1 212 819.00 | | 7 295 104.00 |
DL TOTAL (I) | 17 926 045.00 | 11 843 691.00 | | 17 926 045.00 |
DP Provisions pour risques | 195 143.00 | 4 864 181.00 | | 195 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 143.00 | 4 864 181.00 | | 195 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | 16 957.00 | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 806.00 | | | 5 007 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 208.00 | 8 567.00 | | 105 208.00 |
EA Autres dettes | | 4 784 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 135 833.00 | 4 810 338.00 | | 5 135 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 257 020.00 | 21 518 209.00 | | 23 257 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 521 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 30 450.00 | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 904.00 | 30 450.00 | | 179 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 904.00 | 495.00 | | 179 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 904.00 | 495.00 | | 179 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 969.00 | 76 294.00 | | 182 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 848.00 | 1 532 653.00 | | 7 682 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 744.00 | 319 835.00 | | 387 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295 104.00 | 1 212 819.00 | | 7 295 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158 923.00 | | 217 615.00 | 10 158 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 10 195 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 870.00 | 10 195 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 380.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980 543.00 | | 217 615.00 | 9 980 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 181.00 | 24 349.00 | 4 693 387.00 | 4 864 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 919.00 | | 179 904.00 | 179 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 100.00 | 24 349.00 | 4 873 291.00 | 5 044 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 349.00 | 4 873 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007 806.00 | | 5 007 806.00 | 5 007 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
VC Groupe et associés | 13 039 368.00 | | | 13 039 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256 983.00 | 13 256 983.00 | | 13 256 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 833.00 | 128 028.00 | 5 007 806.00 | 5 135 833.00 |