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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 160 270.00 | 7 257.00 | 10 153 013.00 | 10 160 270.00 |
BZ Autres créances | 1 927 315.00 | | 1 927 315.00 | 1 927 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 315.00 | | 1 927 315.00 | 1 927 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 585.00 | 7 257.00 | 12 080 328.00 | 12 087 585.00 |
CU Autres participations | 9 978 037.00 | 7 257.00 | 9 970 780.00 | 9 978 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | | 10 127 819.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 55.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 905.00 | 3 202 533.00 | | 1 254 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886 045.00 | 13 833 461.00 | | 11 886 045.00 |
DP Provisions pour risques | 173 794.00 | 172 794.00 | | 173 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 794.00 | 172 794.00 | | 173 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611.00 | 9 768.00 | | 6 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 12 970.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 13 488.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 489.00 | 36 226.00 | | 20 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 080 328.00 | 14 042 480.00 | | 12 080 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 31 913.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 364.00 | 3 267 675.00 | | 1 279 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 460.00 | 65 141.00 | | 24 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 905.00 | 3 202 533.00 | | 1 254 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 161 218.00 | | 182 233.00 | 12 161 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183 181.00 | 10 160 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183 181.00 | 10 160 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161 218.00 | | 182 233.00 | 12 161 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 794.00 | 1 000.00 | | 172 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | 1 228.00 | | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 823.00 | 2 228.00 | | 178 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 350.00 | 1 902 350.00 | | 1 902 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 548.00 | 2 109 548.00 | | 2 109 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |