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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 407.00 | | 156 407.00 | 156 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136 303.00 | 9 273.00 | 10 127 030.00 | 10 136 303.00 |
BZ Autres créances | 3 110 401.00 | | 3 110 401.00 | 3 110 401.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 426.00 | | 3 110 426.00 | 3 110 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 729.00 | 9 273.00 | 13 237 456.00 | 13 246 729.00 |
CU Autres participations | 9 979 897.00 | 9 273.00 | 9 970 623.00 | 9 979 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | | 10 127 819.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 269.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 569.00 | 1 254 905.00 | | 2 410 569.00 |
DL TOTAL (I) | 13 041 625.00 | 11 886 045.00 | | 13 041 625.00 |
DP Provisions pour risques | 181 794.00 | 173 794.00 | | 181 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 794.00 | 173 794.00 | | 181 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 2 806.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 11 072.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 038.00 | 20 489.00 | | 14 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 456.00 | 12 080 328.00 | | 13 237 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 299.00 | | 9 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 410.00 | 1 279 364.00 | | 2 440 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 841.00 | 24 460.00 | | 29 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 569.00 | 1 254 905.00 | | 2 410 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 160 270.00 | | 158 266.00 | 10 160 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 233.00 | 10 136 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 233.00 | 10 136 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160 270.00 | | 158 266.00 | 10 160 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 794.00 | 8 000.00 | | 173 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | 2 016.00 | | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 051.00 | 10 016.00 | | 181 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 863.00 | 3 109 863.00 | | 3 109 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 807.00 | 3 266 807.00 | | 3 266 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |