| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 037.00 | 9 273.00 | 10 113 763.00 | 10 123 037.00 |
BZ Autres créances | 1 754 905.00 | | 1 754 905.00 | 1 754 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 905.00 | | 1 754 905.00 | 1 754 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 942.00 | 9 273.00 | 11 868 668.00 | 11 877 942.00 |
CU Autres participations | 9 979 896.00 | 9 273.00 | 9 970 623.00 | 9 979 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | | 10 127 819.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 102.00 | 183.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 502.00 | 2 410 569.00 | | 1 031 502.00 |
DL TOTAL (I) | 11 662 477.00 | 13 041 625.00 | | 11 662 477.00 |
DP Provisions pour risques | 199 793.00 | 181 794.00 | | 199 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 793.00 | 181 794.00 | | 199 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 024.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 100.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 398.00 | 14 038.00 | | 6 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 868 668.00 | 13 237 456.00 | | 11 868 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 9 393.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 060.00 | 2 440 410.00 | | 1 076 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 557.00 | 29 840.00 | | 44 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 502.00 | 2 410 569.00 | | 1 031 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 136 303.00 | | | 10 136 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 266.00 | 10 123 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 266.00 | 10 123 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136 303.00 | | | 10 136 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 793.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 181 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 066.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 191 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 410.00 | 1 748 410.00 | | 1 748 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 045.00 | 1 754 905.00 | 143 140.00 | 1 898 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |