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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 867.00 | 9 273.00 | 10 072 594.00 | 10 081 867.00 |
BZ Autres créances | 1 823 290.00 | | 1 823 290.00 | 1 823 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 290.00 | | 1 823 290.00 | 1 823 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 158.00 | 9 273.00 | 11 895 885.00 | 11 905 158.00 |
CU Autres participations | 9 979 896.00 | 9 273.00 | 9 970 623.00 | 9 979 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | | 10 127 819.00 |
DH Report à nouveau | | 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 013.00 | 1 031 502.00 | | 1 260 013.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890 885.00 | 11 662 477.00 | | 11 890 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 398.00 | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 885.00 | 11 868 668.00 | | 11 895 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | 2 396.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 349.00 | 1 076 060.00 | | 1 276 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335.00 | 44 557.00 | | 16 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 013.00 | 1 031 502.00 | | 1 260 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 037.00 | | 101 970.00 | 10 123 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 140.00 | 10 081 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 140.00 | 10 081 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123 037.00 | | 101 970.00 | 10 123 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 793.00 | | 199 794.00 | 199 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 066.00 | | 199 794.00 | 209 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 199 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 160.00 | 1 822 160.00 | | 1 822 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 261.00 | 1 823 291.00 | 101 970.00 | 1 925 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |