| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 315.00 | | 215 315.00 | 215 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 193 367.00 | 6 044.00 | 10 187 323.00 | 10 193 367.00 |
BZ Autres créances | 2 121 787.00 | | 2 121 787.00 | 2 121 787.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 828.00 | | 2 121 828.00 | 2 121 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 196.00 | 6 044.00 | 12 309 151.00 | 12 315 196.00 |
CU Autres participations | 9 978 053.00 | 6 044.00 | 9 972 008.00 | 9 978 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | | 10 127 819.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 69.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 023.00 | 7 295 104.00 | | 1 469 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 100 087.00 | 17 926 045.00 | | 12 100 087.00 |
DP Provisions pour risques | 198 143.00 | 195 143.00 | | 198 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 143.00 | 195 143.00 | | 198 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 5 007 806.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 3 496.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 921.00 | 5 135 833.00 | | 10 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 309 151.00 | 23 257 020.00 | | 12 309 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 149.00 | 182 969.00 | | 43 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 039.00 | 7 682 848.00 | | 1 542 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 017.00 | 387 744.00 | | 73 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 023.00 | 7 295 104.00 | | 1 469 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 667.00 | | 215 315.00 | 10 195 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 615.00 | 10 193 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 615.00 | 10 193 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 667.00 | | 215 315.00 | 10 195 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 143.00 | 3 000.00 | | 195 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 6 029.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 158.00 | 9 029.00 | | 195 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 977.00 | | | 2 026 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 102.00 | 2 337 102.00 | | 2 337 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |