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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 176.00 | 86.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
AP Constructions | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 661.00 | 81 531.00 | 8 130.00 | 89 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 077.00 | 181 874.00 | 74 203.00 | 256 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 918.00 | 283 759.00 | 125 160.00 | 408 918.00 |
BT Marchandises | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 170.00 | 29 624.00 | 194 547.00 | 224 170.00 |
BZ Autres créances | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 524.00 | 29 624.00 | 409 900.00 | 439 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 442.00 | 313 382.00 | 535 060.00 | 848 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 103.00 | 43 603.00 | | 58 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306.00 | 34 500.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 75 409.00 | 89 103.00 | | 75 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 605.00 | 116 471.00 | | 78 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 512.00 | 22 337.00 | | 166 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 807.00 | 22 021.00 | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 265 045.00 | | 115 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 390.00 | 100 279.00 | | 80 390.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 3 524.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 651.00 | 529 677.00 | | 459 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 060.00 | 618 780.00 | | 535 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 421.00 | 429 184.00 | | 405 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 574.00 | | 811 574.00 | 811 574.00 |
FG Production vendue services | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 228.00 | | 829 228.00 | 829 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 367.00 | 2 481.00 | | 9 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 4 981.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 5 900.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 5 900.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | -918.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 380.00 | 908 475.00 | | 846 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 075.00 | 873 975.00 | | 840 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 306.00 | 34 500.00 | | 6 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 4 276.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 176.00 | | 28 146.00 | 408 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 408 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 379.00 | 42 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 025.00 | 362 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 131.00 | | 16 400.00 | 29 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 260.00 | | 11 680.00 | 375 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 66.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 804.00 | 18 358.00 | 27 404.00 | 292 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 52.00 | 3 379.00 | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 301.00 | 18 306.00 | 24 025.00 | 286 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 710.00 | 17 376.00 | 37 334.00 | 54 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 471.00 | 61 575.00 | 16 896.00 | 78 471.00 |
VI Groupe et associés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 643.00 | 253 149.00 | 9 494.00 | 262 643.00 |
VW T.V.A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 844.00 | 386 615.00 | 54 230.00 | 440 844.00 |