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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 10 417.00 | 1 231.00 | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 122.00 | | 1 089 122.00 | 1 089 122.00 |
AN Terrains | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
AP Constructions | 136 341.00 | 30 789.00 | 105 551.00 | 136 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 734.00 | 108 707.00 | 13 026.00 | 121 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 548.00 | 536 122.00 | 350 426.00 | 886 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 910.00 | 686 036.00 | 1 620 874.00 | 2 306 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BT Marchandises | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 667.00 | 33 489.00 | 353 177.00 | 386 667.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 586.00 | 33 489.00 | 683 096.00 | 716 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 497.00 | 719 526.00 | 2 303 970.00 | 3 023 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 280.00 | 70 596.00 | | 73 280.00 |
DH Report à nouveau | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 109.00 | 187 683.00 | | 205 109.00 |
DL TOTAL (I) | 602 904.00 | 269 280.00 | | 602 904.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 1 487.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 449.00 | 315 313.00 | | 1 254 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 368.00 | 28 496.00 | | 84 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 154.00 | 57 468.00 | | 173 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 215.00 | 71 495.00 | | 133 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 2 898.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 386.00 | 477 159.00 | | 1 687 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 970.00 | 760 119.00 | | 2 303 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254 449.00 | | | 1 254 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 226.00 | | 764 226.00 | 764 226.00 |
FG Production vendue services | 1 866 297.00 | | 1 866 297.00 | 1 866 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 524.00 | | 2 630 524.00 | 2 630 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 26 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 300.00 | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 300.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 515.00 | 1 854.00 | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 1 854.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -1 553.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 981.00 | 73 119.00 | | 75 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 710.00 | 1 314 294.00 | | 2 687 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 601.00 | 1 126 611.00 | | 2 482 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 109.00 | 187 683.00 | | 205 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 819.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 682.00 | 63 760.00 | 9 406.00 | 631 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 2 496.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 761.00 | 61 263.00 | 9 406.00 | 623 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 180.00 | | 4 500.00 | 18 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 180.00 | | 4 500.00 | 18 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
UX Autres créances clients | 336 730.00 | 336 730.00 | | 336 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 449.00 | 75 981.00 | 1 178 468.00 | 1 254 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 193.00 | 436 820.00 | 36 373.00 | 473 193.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 018.00 | 424 550.00 | 1 178 468.00 | 1 603 018.00 |