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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 1 371.00 | 2 724.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
AN Terrains | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
AP Constructions | 136 517.00 | 18 873.00 | 117 644.00 | 136 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 921.00 | 77 512.00 | 2 409.00 | 79 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 139.00 | 264 359.00 | 42 779.00 | 307 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 145.00 | 362 115.00 | 387 030.00 | 749 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
BT Marchandises | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 514.00 | 10 339.00 | 211 175.00 | 221 514.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 388.00 | 10 339.00 | 415 049.00 | 425 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 532.00 | 372 453.00 | 802 079.00 | 1 174 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 569.00 | 95 906.00 | | 132 569.00 |
DL TOTAL (I) | 211 597.00 | 174 933.00 | | 211 597.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | 49 570.00 | | 14 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 540.00 | 213 465.00 | | 322 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 160.00 | 2 380.00 | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 994.00 | 130 293.00 | | 121 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | 125 434.00 | | 62 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 273.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 802.00 | 523 416.00 | | 576 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 079.00 | 712 030.00 | | 802 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
FG Production vendue services | 847 212.00 | | 847 212.00 | 847 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 782.00 | | 1 166 782.00 | 1 166 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 2 456.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 2 456.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 107.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 683.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 1 773.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 563.00 | 32 889.00 | | 51 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 138.00 | 891 611.00 | | 1 216 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 568.00 | 795 705.00 | | 1 083 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 569.00 | 95 906.00 | | 132 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 068.00 | 20 137.00 | 3 090.00 | 345 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 1 198.00 | 3 090.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 806.00 | 18 938.00 | | 341 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 155.00 | | | 526 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 540.00 | 322 540.00 | | 322 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 666.00 | 13 179.00 | 1 487.00 | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 082.00 | 241 082.00 | | 241 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 332.00 | 241 082.00 | 5 250.00 | 246 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 642.00 | 526 155.00 | 1 487.00 | 527 642.00 |